正新
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正新 (2105)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,847,161 | 1,475,342 | -318,151 | 5,322,503 | 5,004,352 |
| 2025Q4 | 3,639,843 | -7,728,575 | -732,127 | -4,088,732 | -4,820,859 |
| 2025Q3 | 2,992,316 | -2,089,885 | -3,607,257 | 902,431 | -2,704,826 |
| 2025Q2 | 5,263,745 | -297,588 | -827,129 | 4,966,157 | 4,139,028 |
| 2025Q1 | 1,658,316 | -667,418 | -1,750,905 | 990,898 | -760,007 |
| 2024Q4 | 3,759,237 | -1,924,081 | 394,009 | 1,835,156 | 2,229,165 |
| 2024Q3 | 4,850,901 | -3,149,621 | -3,257,011 | 1,701,280 | -1,555,731 |
| 2024Q2 | 4,931,793 | -4,122,582 | -575,795 | 809,211 | 233,416 |
| 2024Q1 | 4,152,632 | -94,951 | -2,804,230 | 4,057,681 | 1,253,451 |
| 2023Q4 | 5,782,671 | -8,021,508 | -2,552,368 | -2,238,837 | -4,791,205 |
| 2023Q3 | 7,764,337 | -1,156,839 | -4,265,684 | 6,607,498 | 2,341,814 |
| 2023Q2 | 3,728,923 | -277,250 | -1,165,217 | 3,451,673 | 2,286,456 |
| 2023Q1 | 3,934,367 | -1,063,700 | -2,347,405 | 2,870,667 | 523,262 |
| 2022Q4 | 3,814,965 | -584,418 | -626,058 | 3,230,547 | 2,604,489 |
| 2022Q3 | 3,624,092 | -2,901,400 | -4,082,388 | 722,692 | -3,359,696 |
| 2022Q2 | 3,807,266 | -1,675,880 | -2,167,429 | 2,131,386 | -36,043 |
| 2022Q1 | 3,278,330 | -1,245,782 | -3,670,518 | 2,032,548 | -1,637,970 |
| 2021Q4 | 6,527,771 | -1,076,110 | 1,363,774 | 5,451,661 | 6,815,435 |
| 2021Q3 | 2,554,198 | -917,012 | -1,549,834 | 1,637,186 | 87,352 |
| 2021Q2 | 2,868,340 | -1,227,236 | 141,087 | 1,641,104 | 1,782,191 |
| 2021Q1 | 3,545,195 | -1,058,737 | -3,658,229 | 2,486,458 | -1,171,771 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
