世豐
2065 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.50
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世豐 (2065)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,914 | -30,543 | 54,470 | 10,371 | 64,841 |
| 2025Q4 | 36,950 | -10,317 | -112,010 | 26,633 | -85,377 |
| 2025Q3 | 37,726 | -49,593 | -135,077 | -11,867 | -146,944 |
| 2025Q2 | 2,560 | -94,561 | 81,282 | -92,001 | -10,719 |
| 2025Q1 | 108,292 | -544,209 | 527,970 | -435,917 | 92,053 |
| 2024Q4 | 87,754 | -147,376 | -210,210 | -59,622 | -269,832 |
| 2024Q3 | 102,820 | 33,438 | 149,323 | 136,258 | 285,581 |
| 2024Q2 | 42,318 | 82,539 | -16,003 | 124,857 | 108,854 |
| 2024Q1 | 94,788 | -69,840 | -175,422 | 24,948 | -150,474 |
| 2023Q4 | 11,028 | -56,664 | 263,217 | -45,636 | 217,581 |
| 2023Q3 | 198,886 | -230,775 | 14,131 | -31,889 | -17,758 |
| 2023Q2 | 107,070 | -202,933 | -27,780 | -95,863 | -123,643 |
| 2023Q1 | 159,859 | -73,824 | -137,478 | 86,035 | -51,443 |
| 2022Q4 | 277,801 | -383,084 | -9,087 | -105,283 | -114,370 |
| 2022Q3 | -10,782 | -14,391 | -43,193 | -25,173 | -68,366 |
| 2022Q2 | 158,880 | -58,994 | -387,746 | 99,886 | -287,860 |
| 2022Q1 | 91,000 | -17,241 | 251,603 | 73,759 | 325,362 |
| 2021Q4 | 86,676 | -12,316 | -42,733 | 74,360 | 31,627 |
| 2021Q3 | 11,309 | -30,600 | -39,619 | -19,291 | -58,910 |
| 2021Q2 | 107,149 | -14,632 | -62,471 | 92,517 | 30,046 |
| 2021Q1 | -43,996 | -17,978 | 98,955 | -61,974 | 36,981 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
