世鎧
2063 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.00
-0.05 -0.2%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
世鎧 (2063)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,341 | 4,575 | -17,637 | -766 | -18,403 |
| 2025Q4 | 61,211 | 11,583 | 32,419 | 72,794 | 105,213 |
| 2025Q3 | 11,963 | -65,856 | -8,361 | -53,893 | -62,254 |
| 2025Q2 | 60,460 | -39,752 | -169,599 | 20,708 | -148,891 |
| 2025Q1 | 5,950 | -164,579 | 8,458 | -158,629 | -150,171 |
| 2024Q4 | 21,662 | -122,724 | 53,280 | -101,062 | -47,782 |
| 2024Q3 | 49,982 | -5,886 | -67,635 | 44,096 | -23,539 |
| 2024Q2 | 41,045 | -17,411 | 104,594 | 23,634 | 128,228 |
| 2024Q1 | 21,475 | -3,075 | -69,405 | 18,400 | -51,005 |
| 2023Q4 | 131,827 | -57,221 | 100,731 | 74,606 | 175,337 |
| 2023Q3 | 195,993 | 533 | -41,644 | 196,526 | 154,882 |
| 2023Q2 | 99,730 | -4,922 | -67,146 | 94,808 | 27,662 |
| 2023Q1 | 89,652 | -9,425 | -94,746 | 80,227 | -14,519 |
| 2022Q4 | 127,328 | -2,643 | -86,928 | 124,685 | 37,757 |
| 2022Q3 | 92,836 | -3,026 | -69,117 | 89,810 | 20,693 |
| 2022Q2 | 22,689 | -11,403 | -83,962 | 11,286 | -72,676 |
| 2022Q1 | 70,967 | -3,568 | -130,168 | 67,399 | -62,769 |
| 2021Q4 | 83,312 | -10,127 | -61,858 | 73,185 | 11,327 |
| 2021Q3 | -50,155 | -13,159 | 72,125 | -63,314 | 8,811 |
| 2021Q2 | -37,105 | -18,363 | -13,894 | -55,468 | -69,362 |
| 2021Q1 | -42,017 | 2,781 | 88,049 | -39,236 | 48,813 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
