彰源
2030 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.65
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彰源 (2030)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 147,485 | -36,766 | 48,930 | 110,719 | 159,649 |
| 2025Q4 | -157,334 | -113,444 | -155,252 | -270,778 | -426,030 |
| 2025Q3 | 515,025 | -49,003 | -257,916 | 466,022 | 208,106 |
| 2025Q2 | 390,157 | -115,580 | -15,803 | 274,577 | 258,774 |
| 2025Q1 | 423,849 | -253,673 | -233,128 | 170,176 | -62,952 |
| 2024Q4 | 108,215 | -71,314 | -70,911 | 36,901 | -34,010 |
| 2024Q3 | 548,773 | -67,436 | -360,747 | 481,337 | 120,590 |
| 2024Q2 | -259,036 | -18,670 | 222,442 | -277,706 | -55,264 |
| 2024Q1 | 39,572 | -91,978 | -140,367 | -52,406 | -192,773 |
| 2023Q4 | 439,732 | -197,548 | -34,685 | 242,184 | 207,499 |
| 2023Q3 | -239,557 | -118,717 | 267,735 | -358,274 | -90,539 |
| 2023Q2 | -11,282 | -27,558 | -83,064 | -38,840 | -121,904 |
| 2023Q1 | 385,221 | -36,364 | -237,820 | 348,857 | 111,037 |
| 2022Q4 | 229,263 | 12,068 | -596,303 | 241,331 | -354,972 |
| 2022Q3 | 1,119,910 | -102,338 | -1,240,476 | 1,017,572 | -222,904 |
| 2022Q2 | 570,785 | -38,402 | -323,400 | 532,383 | 208,983 |
| 2022Q1 | 732,930 | -51,855 | -554,432 | 681,075 | 126,643 |
| 2021Q4 | -463,656 | -15,578 | 637,925 | -479,234 | 158,691 |
| 2021Q3 | -375,911 | 147,505 | 199,285 | -228,406 | -29,121 |
| 2021Q2 | 310,420 | -424,809 | -16,514 | -114,389 | -130,903 |
| 2021Q1 | 32,626 | -124,896 | 47,154 | -92,270 | -45,116 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
