志聯
2024 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.60
0.40 2.82%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
志聯 (2024)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 23,160 | 7,058 | -24,412 | 30,218 | 5,806 |
| 2025Q4 | 14,143 | 2,734 | -27,601 | 16,877 | -10,724 |
| 2025Q3 | 35,945 | -6,886 | -12,641 | 29,059 | 16,418 |
| 2025Q2 | 29,478 | -1,720 | -39,551 | 27,758 | -11,793 |
| 2025Q1 | 1,102 | 5,031 | -11,674 | 6,133 | -5,541 |
| 2024Q4 | 12,442 | 119 | 4,364 | 12,561 | 16,925 |
| 2024Q3 | -19,100 | -11,582 | -6,529 | -30,682 | -37,211 |
| 2024Q2 | 49,772 | -702 | -39,440 | 49,070 | 9,630 |
| 2024Q1 | 70,529 | 5,393 | -77,813 | 75,922 | -1,891 |
| 2023Q4 | 87,446 | -3,067 | -56,245 | 84,379 | 28,134 |
| 2023Q3 | 67,747 | 11,789 | -77,920 | 79,536 | 1,616 |
| 2023Q2 | 87,278 | -891 | -101,610 | 86,387 | -15,223 |
| 2023Q1 | 45,922 | -7,608 | -22,902 | 38,314 | 15,412 |
| 2022Q4 | 47,268 | -4,305 | -49,790 | 42,963 | -6,827 |
| 2022Q3 | -20,693 | -7,744 | 22,828 | -28,437 | -5,609 |
| 2022Q2 | -189,203 | 13,460 | 206,349 | -175,743 | 30,606 |
| 2022Q1 | -90,003 | -45,683 | 77,698 | -135,686 | -57,988 |
| 2021Q4 | -67,019 | -13,652 | 59,058 | -80,671 | -21,613 |
| 2021Q3 | 73,240 | -20,252 | -36,267 | 52,988 | 16,721 |
| 2021Q2 | 75,121 | -7,561 | -85,627 | 67,560 | -18,067 |
| 2021Q1 | 125,597 | -3,158 | -106,897 | 122,439 | 15,542 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
