燁輝
2023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.90
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燁輝 (2023)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,708,502 | -310,878 | 2,074,030 | -2,019,380 | 54,650 |
| 2025Q4 | 1,249,884 | -4,485,705 | 4,830,217 | -3,235,821 | 1,594,396 |
| 2025Q3 | 431,766 | -896,087 | -863,580 | -464,321 | -1,327,901 |
| 2025Q2 | 1,650,994 | -93,957 | -2,024,767 | 1,557,037 | -467,730 |
| 2025Q1 | -640,291 | -1,251,414 | 1,991,535 | -1,891,705 | 99,830 |
| 2024Q4 | 1,453,682 | -892,024 | 832,597 | 561,658 | 1,394,255 |
| 2024Q3 | 2,240,363 | -468,873 | -2,081,843 | 1,771,490 | -310,353 |
| 2024Q2 | -498,206 | 304,018 | 48,645 | -194,188 | -145,543 |
| 2024Q1 | -590,718 | -411,483 | 1,459,657 | -1,002,201 | 457,456 |
| 2023Q4 | 923,067 | -275,205 | -895,199 | 647,862 | -247,337 |
| 2023Q3 | 1,237,752 | -479,358 | -842,531 | 758,394 | -84,137 |
| 2023Q2 | -775,663 | -742,365 | -1,004,086 | -1,518,028 | -2,522,114 |
| 2023Q1 | -262,422 | -246,213 | 2,238,875 | -508,635 | 1,730,240 |
| 2022Q4 | 627,706 | 89,550 | -942,494 | 717,256 | -225,238 |
| 2022Q3 | 3,376,336 | -484,754 | -2,051,503 | 2,891,582 | 840,079 |
| 2022Q2 | -2,897,438 | -612,971 | 3,156,140 | -3,510,409 | -354,269 |
| 2022Q1 | 787,297 | -450,773 | 865,921 | 336,524 | 1,202,445 |
| 2021Q4 | 6,477,254 | 15,522 | -3,368,513 | 6,492,776 | 3,124,263 |
| 2021Q3 | -721,102 | -467,816 | 2,044,765 | -1,188,918 | 855,847 |
| 2021Q2 | -2,034,593 | -1,327,430 | 2,318,903 | -3,362,023 | -1,043,120 |
| 2021Q1 | 366,541 | -590,446 | 850,561 | -223,905 | 626,656 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
