東和鋼鐵
2006 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.40
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東和鋼鐵 (2006)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,364,921 | -408,210 | -1,935,509 | 1,956,711 | 21,202 |
| 2025Q4 | 2,312,598 | -483,414 | -1,820,301 | 1,829,184 | 8,883 |
| 2025Q3 | 3,368,975 | -377,106 | -3,269,274 | 2,991,869 | -277,405 |
| 2025Q2 | 516,569 | -345,481 | -594,850 | 171,088 | -423,762 |
| 2025Q1 | 2,443,995 | -207,440 | -1,641,063 | 2,236,555 | 595,492 |
| 2024Q4 | 1,608,296 | -197,178 | -2,142,099 | 1,411,118 | -730,981 |
| 2024Q3 | 2,608,938 | -344,292 | -1,789,814 | 2,264,646 | 474,832 |
| 2024Q2 | 2,034,883 | -249,617 | -2,142,537 | 1,785,266 | -357,271 |
| 2024Q1 | 1,127,634 | -155,819 | -682,943 | 971,815 | 288,872 |
| 2023Q4 | 1,114,016 | -161,544 | -1,407,774 | 952,472 | -455,302 |
| 2023Q3 | 1,774,803 | -240,798 | -1,215,394 | 1,534,005 | 318,611 |
| 2023Q2 | -84,083 | -176,470 | -358,144 | -260,553 | -618,697 |
| 2023Q1 | 1,817,049 | -80,047 | -1,434,219 | 1,737,002 | 302,783 |
| 2022Q4 | 3,391,209 | -83,447 | -2,686,734 | 3,307,762 | 621,028 |
| 2022Q3 | 2,299,191 | -2,667,232 | 331,367 | -368,041 | -36,674 |
| 2022Q2 | -1,089,161 | -3,272 | 913,098 | -1,092,433 | -179,335 |
| 2022Q1 | 2,264,200 | -119,046 | -2,025,444 | 2,145,154 | 119,710 |
| 2021Q4 | 624,548 | -356,727 | -679,397 | 267,821 | -411,576 |
| 2021Q3 | -102,364 | -149,047 | 94,051 | -251,411 | -157,360 |
| 2021Q2 | -644,803 | -753,734 | 1,866,484 | -1,398,537 | 467,947 |
| 2021Q1 | -929,851 | -98,570 | 338,977 | -1,028,421 | -689,444 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
