永豐餘
1907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.80
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永豐餘 (1907)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 561,154 | -2,601,746 | 616,320 | -2,040,592 | -1,424,272 |
| 2025Q4 | 1,651,576 | 144,317 | -858,724 | 1,795,893 | 937,169 |
| 2025Q3 | 2,930,641 | -1,270,856 | -840,641 | 1,659,785 | 819,144 |
| 2025Q2 | 1,640,443 | -1,714,629 | -202,094 | -74,186 | -276,280 |
| 2025Q1 | -1,769,473 | -2,313,853 | 2,696,446 | -4,083,326 | -1,386,880 |
| 2024Q4 | 694,101 | -1,434,919 | 2,063,101 | -740,818 | 1,322,283 |
| 2024Q3 | 2,515,292 | -1,761,719 | -860,384 | 753,573 | -106,811 |
| 2024Q2 | 2,199,524 | -1,801,528 | 1,633,935 | 397,996 | 2,031,931 |
| 2024Q1 | -385,548 | -1,133,490 | 793,973 | -1,519,038 | -725,065 |
| 2023Q4 | 1,469,169 | -1,354,428 | -156,683 | 114,741 | -41,942 |
| 2023Q3 | 3,183,860 | -1,216,058 | -2,398,462 | 1,967,802 | -430,660 |
| 2023Q2 | 1,292,087 | -833,477 | 41,205 | 458,610 | 499,815 |
| 2023Q1 | -595,782 | -1,779,720 | 2,626,508 | -2,375,502 | 251,006 |
| 2022Q4 | 859,411 | -2,068,608 | 636,139 | -1,209,197 | -573,058 |
| 2022Q3 | 3,846,670 | -690,892 | -2,206,555 | 3,155,778 | 949,223 |
| 2022Q2 | 1,684,326 | -1,500,874 | -259,448 | 183,452 | -75,996 |
| 2022Q1 | 1,759,185 | -645,255 | 466,059 | 1,113,930 | 1,579,989 |
| 2021Q4 | 1,500,853 | -1,423,171 | -612,919 | 77,682 | -535,237 |
| 2021Q3 | 3,338,748 | -1,076,453 | -1,578,210 | 2,262,295 | 684,085 |
| 2021Q2 | 2,368,395 | -1,515,440 | 142,356 | 852,955 | 995,311 |
| 2021Q1 | 1,476,054 | -3,377,998 | 1,065,182 | -1,901,944 | -836,762 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
