士紙
1903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.25
0.75 1.58%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
士紙 (1903)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,379 | -50,934 | 7,310 | -52,313 | -45,003 |
| 2025Q4 | 37,925 | 132,945 | 44,981 | 170,870 | 215,851 |
| 2025Q3 | 132,668 | -8,185 | 1,879 | 124,483 | 126,362 |
| 2025Q2 | -11,072 | -22,725 | -38,591 | -33,797 | -72,388 |
| 2025Q1 | 2,309 | -28,188 | 43,411 | -25,879 | 17,532 |
| 2024Q4 | -36,500 | -261,332 | 23,554 | -297,832 | -274,278 |
| 2024Q3 | 57,605 | -74,718 | 302,405 | -17,113 | 285,292 |
| 2024Q2 | 7,159 | -63,812 | 54,507 | -56,653 | -2,146 |
| 2024Q1 | 31 | -68,654 | 99,595 | -68,623 | 30,972 |
| 2023Q4 | -30,573 | -76,879 | 110,367 | -107,452 | 2,915 |
| 2023Q3 | 181,836 | -94,134 | 46,404 | 87,702 | 134,106 |
| 2023Q2 | -3,527 | -16,893 | 7,903 | -20,420 | -12,517 |
| 2023Q1 | -10,868 | -115,651 | 13,346 | -126,519 | -113,173 |
| 2022Q4 | -81,216 | -46,102 | 282,966 | -127,318 | 155,648 |
| 2022Q3 | 339,809 | -60,027 | -278,504 | 279,782 | 1,278 |
| 2022Q2 | 1,656 | -74,049 | 71,500 | -72,393 | -893 |
| 2022Q1 | 16,253 | -42,660 | 7,265 | -26,407 | -19,142 |
| 2021Q4 | -63,256 | -1,737 | 53,609 | -64,993 | -11,384 |
| 2021Q3 | 27,622 | -1,397 | -15,826 | 26,225 | 10,399 |
| 2021Q2 | 46,778 | 298 | -185,209 | 47,076 | -138,133 |
| 2021Q1 | 165,847 | -4,270 | -8,264 | 161,577 | 153,313 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
