金穎生技
1796 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.95
-0.65 -1.88%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
金穎生技 (1796)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 15,571 | -7,442 | -9,917 | 8,129 | -1,788 |
| 2025Q4 | 23,326 | -9,349 | -10,000 | 13,977 | 3,977 |
| 2025Q3 | 45,966 | -2,312 | -9,835 | 43,654 | 33,819 |
| 2025Q2 | 1,449 | -5,881 | -9,999 | -4,432 | -14,431 |
| 2025Q1 | 28,571 | -5,043 | 110,898 | 23,528 | 134,426 |
| 2024Q4 | 29,410 | -5,760 | -37,815 | 23,650 | -14,165 |
| 2024Q3 | -35,596 | -7,914 | -60,550 | -43,510 | -104,060 |
| 2024Q2 | -2,000 | -2,327 | 58,997 | -4,327 | 54,670 |
| 2024Q1 | 16,276 | -6,827 | 55,750 | 9,449 | 65,199 |
| 2023Q4 | 47,571 | -4,868 | -37,040 | 42,703 | 5,663 |
| 2023Q3 | 39,933 | -12,932 | -60,785 | 27,001 | -33,784 |
| 2023Q2 | 93,292 | -23,481 | -8,613 | 69,811 | 61,198 |
| 2023Q1 | 9,517 | -29,336 | 6,564 | -19,819 | -13,255 |
| 2022Q4 | 43,166 | -47,968 | 11,362 | -4,802 | 6,560 |
| 2022Q3 | 15,140 | -77,777 | -25,117 | -62,637 | -87,754 |
| 2022Q2 | 31,332 | -89,442 | -9,592 | -58,110 | -67,702 |
| 2022Q1 | 32,796 | -65,142 | -258,440 | -32,346 | -290,786 |
| 2021Q4 | 41,340 | -36,033 | -15,214 | 5,307 | -9,907 |
| 2021Q3 | 32,945 | -31,830 | -40,381 | 1,115 | -39,266 |
| 2021Q2 | 21,830 | -50,719 | -1,396 | -28,889 | -30,285 |
| 2021Q1 | 16,118 | -26,673 | 281,796 | -10,555 | 271,241 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
