美時
1795 成交量僅含一般交易、盤後定價交易189.00
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美時 (1795)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -24,955 | -1,242,257 | -347,083 | -1,267,212 | -1,614,295 |
| 2025Q4 | 1,349,170 | -9,729,044 | 10,422,354 | -8,379,874 | 2,042,480 |
| 2025Q3 | 2,472,509 | -263,367 | -793,818 | 2,209,142 | 1,415,324 |
| 2025Q2 | 931,407 | -624,003 | -1,412,298 | 307,404 | -1,104,894 |
| 2025Q1 | 2,728,893 | -1,851,482 | -1,320,092 | 877,411 | -442,681 |
| 2024Q4 | 1,546,173 | -523,745 | 1,308,665 | 1,022,428 | 2,331,093 |
| 2024Q3 | 1,909,887 | -1,508,003 | 444,773 | 401,884 | 846,657 |
| 2024Q2 | 934,185 | -260,351 | -979,278 | 673,834 | -305,444 |
| 2024Q1 | 1,764,621 | -398,619 | -60,071 | 1,366,002 | 1,305,931 |
| 2023Q4 | 13,251 | -232,689 | -28,708 | -219,438 | -248,146 |
| 2023Q3 | 1,359,255 | -562,337 | -568,725 | 796,918 | 228,193 |
| 2023Q2 | 187,470 | -242,647 | 139,673 | -55,177 | 84,496 |
| 2023Q1 | 54,231 | -2,211,617 | 1,860,432 | -2,157,386 | -296,954 |
| 2022Q4 | 1,838,940 | -1,428,541 | 426,057 | 410,399 | 836,456 |
| 2022Q3 | 893,099 | -1,099,474 | 353,984 | -206,375 | 147,609 |
| 2022Q2 | 464,369 | -183,362 | -297,500 | 281,007 | -16,493 |
| 2022Q1 | 523,010 | -1,944,771 | 779,190 | -1,421,761 | -642,571 |
| 2021Q4 | 317,047 | -359,575 | 117,144 | -42,528 | 74,616 |
| 2021Q3 | 707,538 | -592,839 | -151,313 | 114,699 | -36,614 |
| 2021Q2 | -1,051,436 | -386,705 | 1,104,983 | -1,438,141 | -333,158 |
| 2021Q1 | 146,513 | -237,724 | 592,377 | -91,211 | 501,166 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
