科妍
1786 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.40
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科妍 (1786)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 48,507 | 25,147 | -3,653 | 73,654 | 70,001 |
| 2025Q4 | -13,024 | -27,387 | -3,777 | -40,411 | -44,188 |
| 2025Q3 | 15,412 | -112,992 | 395,031 | -97,580 | 297,451 |
| 2025Q2 | 6,377 | -80,703 | -232,255 | -74,326 | -306,581 |
| 2025Q1 | 115,223 | 78,345 | -466 | 193,568 | 193,102 |
| 2024Q4 | 100,795 | 38,704 | -2,274 | 139,499 | 137,225 |
| 2024Q3 | 42,043 | 84,986 | -169,628 | 127,029 | -42,599 |
| 2024Q2 | 49,060 | 7,625 | -306 | 56,685 | 56,379 |
| 2024Q1 | 77,975 | -33,799 | -310 | 44,176 | 43,866 |
| 2023Q4 | 81,656 | -236,247 | -309 | -154,591 | -154,900 |
| 2023Q3 | 90,742 | 27,636 | -133,609 | 118,378 | -15,231 |
| 2023Q2 | 54,945 | 29,855 | -307 | 84,800 | 84,493 |
| 2023Q1 | 44,669 | -34,609 | -305 | 10,060 | 9,755 |
| 2022Q4 | 36,705 | 12,760 | -300,298 | 49,465 | -250,833 |
| 2022Q3 | 72,358 | 63,695 | 305,866 | 136,053 | 441,919 |
| 2022Q2 | 11,107 | -33,106 | -341 | -21,999 | -22,340 |
| 2022Q1 | 58,037 | 6,244 | -304,941 | 64,281 | -240,660 |
| 2021Q4 | 16,274 | 16,168 | -58,949 | 32,442 | -26,507 |
| 2021Q3 | 12,019 | 57,732 | -390 | 69,751 | 69,361 |
| 2021Q2 | 42,860 | 1,112 | -195 | 43,972 | 43,777 |
| 2021Q1 | 27,354 | -152,017 | 299,592 | -124,663 | 174,929 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
