元禎
1725 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.35
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元禎 (1725)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 21,658 | 4,520 | -16,588 | 26,178 | 9,590 |
| 2025Q4 | 3,867 | 56,643 | -89,540 | 60,510 | -29,030 |
| 2025Q3 | 440,271 | 3,231 | -299,111 | 443,502 | 144,391 |
| 2025Q2 | 18,970 | 24,463 | -307,378 | 43,433 | -263,945 |
| 2025Q1 | -101,627 | -36 | 128,521 | -101,663 | 26,858 |
| 2024Q4 | -9,062 | 4,960 | -18,150 | -4,102 | -22,252 |
| 2024Q3 | 225,269 | -72,795 | -137,075 | 152,474 | 15,399 |
| 2024Q2 | 40,162 | 1,433 | -15,269 | 41,595 | 26,326 |
| 2024Q1 | -67,481 | 6,791 | -66,907 | -60,690 | -127,597 |
| 2023Q4 | 77,158 | -7,404 | -160,531 | 69,754 | -90,777 |
| 2023Q3 | 38,911 | 32,184 | 58,525 | 71,095 | 129,620 |
| 2023Q2 | 116,419 | 637 | -283,069 | 117,056 | -166,013 |
| 2023Q1 | 42,125 | -94,633 | 84,082 | -52,508 | 31,574 |
| 2022Q4 | -31,826 | -4,147 | 348,361 | -35,973 | 312,388 |
| 2022Q3 | 400,672 | 471 | -534,372 | 401,143 | -133,229 |
| 2022Q2 | -9,581 | -32,343 | 69,994 | -41,924 | 28,070 |
| 2022Q1 | 98,181 | -72,174 | 201,866 | 26,007 | 227,873 |
| 2021Q4 | 28,100 | -242,391 | 128,281 | -214,291 | -86,010 |
| 2021Q3 | 13,542 | -67,481 | -43,321 | -53,939 | -97,260 |
| 2021Q2 | 68,499 | -152,865 | 302,026 | -84,366 | 217,660 |
| 2021Q1 | -177,891 | -67,809 | 202,107 | -245,700 | -43,593 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
