合機
1618 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.75
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合機 (1618)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 729,788 | -42,503 | -418,511 | 687,285 | 268,774 |
| 2025Q4 | 120,963 | -6,024 | -88,130 | 114,939 | 26,809 |
| 2025Q3 | -207,353 | 74,208 | 62,783 | -133,145 | -70,362 |
| 2025Q2 | 134,030 | -18,723 | -68,395 | 115,307 | 46,912 |
| 2025Q1 | 10,201 | -10,186 | 5,737 | 15 | 5,752 |
| 2024Q4 | -235,020 | -38,580 | 26,452 | -273,600 | -247,148 |
| 2024Q3 | -231,831 | 35,270 | 233,286 | -196,561 | 36,725 |
| 2024Q2 | 59,157 | 3,982 | 159,915 | 63,139 | 223,054 |
| 2024Q1 | 249,900 | -33,908 | -117,716 | 215,992 | 98,276 |
| 2023Q4 | -577,955 | -25,306 | 268,971 | -603,261 | -334,290 |
| 2023Q3 | 320,122 | -13,839 | -214,264 | 306,283 | 92,019 |
| 2023Q2 | 95,442 | -53,618 | 158,367 | 41,824 | 200,191 |
| 2023Q1 | -66,283 | -28,932 | 59,266 | -95,215 | -35,949 |
| 2022Q4 | 120,810 | -17,255 | -131,329 | 103,555 | -27,774 |
| 2022Q3 | -117,891 | 31,199 | 68,454 | -86,692 | -18,238 |
| 2022Q2 | -70,220 | 4,480 | 92,657 | -65,740 | 26,917 |
| 2022Q1 | -31,738 | 801 | 17,998 | -30,937 | -12,939 |
| 2021Q4 | 180,352 | 912 | -482,815 | 181,264 | -301,551 |
| 2021Q3 | -220,783 | -7,317 | -73,169 | -228,100 | -301,269 |
| 2021Q2 | 64,635 | 25,762 | -659 | 90,397 | 89,738 |
| 2021Q1 | -11,514 | 17,946 | -1,680 | 6,432 | 4,752 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
