榮星
1617 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.40
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榮星 (1617)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -41,395 | 214,922 | 5,022 | 173,527 | 178,549 |
| 2025Q4 | -33,998 | 86,130 | -49,880 | 52,132 | 2,252 |
| 2025Q3 | -23,827 | -2,696 | -134,720 | -26,523 | -161,243 |
| 2025Q2 | -36,903 | 107,563 | -54,007 | 70,660 | 16,653 |
| 2025Q1 | -10,665 | 138,691 | 44,517 | 128,026 | 172,543 |
| 2024Q4 | 111,460 | -270,222 | -125,611 | -158,762 | -284,373 |
| 2024Q3 | 49,162 | -189,204 | 101,371 | -140,042 | -38,671 |
| 2024Q2 | -209,639 | 205,180 | 68,891 | -4,459 | 64,432 |
| 2024Q1 | 673 | -9,348 | 36,453 | -8,675 | 27,778 |
| 2023Q4 | 129,378 | -144,519 | 6,460 | -15,141 | -8,681 |
| 2023Q3 | -26,655 | 83,327 | -114,828 | 56,672 | -58,156 |
| 2023Q2 | -13,007 | -107,563 | 70,222 | -120,570 | -50,348 |
| 2023Q1 | 62,471 | -20,556 | 70,663 | 41,915 | 112,578 |
| 2022Q4 | 97,832 | -24,469 | 1,253 | 73,363 | 74,616 |
| 2022Q3 | 140,460 | -3,053 | -120,742 | 137,407 | 16,665 |
| 2022Q2 | -86,882 | -67,594 | -117,436 | -154,476 | -271,912 |
| 2022Q1 | 186,601 | -138,846 | -107,012 | 47,755 | -59,257 |
| 2021Q4 | 234,622 | -127,894 | -102,836 | 106,728 | 3,892 |
| 2021Q3 | 93,120 | 133,613 | 177,857 | 226,733 | 404,590 |
| 2021Q2 | -94,854 | -55,508 | 120,000 | -150,362 | -30,362 |
| 2021Q1 | -139,061 | -84,552 | 134,880 | -223,613 | -88,733 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
