精剛
1584 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.75
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精剛 (1584)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 129,671 | -97,657 | -136,411 | 32,014 | -104,397 |
| 2025Q4 | 300,031 | -108,389 | -41,449 | 191,642 | 150,193 |
| 2025Q3 | 247,738 | -252,979 | -212,778 | -5,241 | -218,019 |
| 2025Q2 | 207,533 | -59,219 | 29,408 | 148,314 | 177,722 |
| 2025Q1 | 245,844 | -63,507 | -146,166 | 182,337 | 36,171 |
| 2024Q4 | -204,339 | -137,905 | 477,808 | -342,244 | 135,564 |
| 2024Q3 | -67,679 | -1,467,677 | 1,573,958 | -1,535,356 | 38,602 |
| 2024Q2 | -119,934 | -242,563 | 129,041 | -362,497 | -233,456 |
| 2024Q1 | 42,146 | -122,949 | 87,176 | -80,803 | 6,373 |
| 2023Q4 | 111,120 | -151,129 | -139,502 | -40,009 | -179,511 |
| 2023Q3 | -125,566 | -388,727 | 938,098 | -514,293 | 423,805 |
| 2023Q2 | 93,593 | -236,290 | 59,769 | -142,697 | -82,928 |
| 2023Q1 | 61,371 | 44,671 | -61,246 | 106,042 | 44,796 |
| 2022Q4 | 100,784 | -25,824 | -9,149 | 74,960 | 65,811 |
| 2022Q3 | -359,306 | -60,229 | 307,893 | -419,535 | -111,642 |
| 2022Q2 | -513,575 | -3,261 | 588,203 | -516,836 | 71,367 |
| 2022Q1 | 55,119 | 41,197 | -2,624 | 96,316 | 93,692 |
| 2021Q4 | -206,018 | 23,748 | 184,887 | -182,270 | 2,617 |
| 2021Q3 | -352,711 | 139,175 | 76,903 | -213,536 | -136,633 |
| 2021Q2 | -184,675 | 138,796 | 34,152 | -45,879 | -11,727 |
| 2021Q1 | 12,594 | -48,931 | 106,109 | -36,337 | 69,772 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
