精華
1565 成交量僅含一般交易、盤後定價交易95.60
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精華 (1565)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,187 | 85,231 | -38,567 | -40,956 | -79,523 |
| 2025Q4 | 389,205 | -21,082 | -37,682 | 368,123 | 330,441 |
| 2025Q3 | 57,728 | -110,552 | -516,145 | -52,824 | -568,969 |
| 2025Q2 | 30,964 | -7,840 | -37,070 | 23,124 | -13,946 |
| 2025Q1 | 114,263 | -29,826 | -36,721 | 84,437 | 47,716 |
| 2024Q4 | 461,450 | -12,570 | -37,415 | 448,880 | 411,465 |
| 2024Q3 | 170,031 | -61,146 | -390,355 | 108,885 | -281,470 |
| 2024Q2 | 187,250 | -33,913 | -37,255 | 153,337 | 116,082 |
| 2024Q1 | 136,751 | -33,120 | -37,243 | 103,631 | 66,388 |
| 2023Q4 | 351,162 | -43,923 | -37,620 | 307,239 | 269,619 |
| 2023Q3 | 323,123 | -45,579 | -718,149 | 277,544 | -440,605 |
| 2023Q2 | 346,435 | -13,200 | -137,075 | 333,235 | 196,160 |
| 2023Q1 | -54,956 | -52,572 | -137,055 | -107,528 | -244,583 |
| 2022Q4 | 338,370 | -75,794 | 130,245 | 262,576 | 392,821 |
| 2022Q3 | 387,940 | -32,359 | -1,012,340 | 355,581 | -656,759 |
| 2022Q2 | 251,123 | -33,404 | -155,599 | 217,719 | 62,120 |
| 2022Q1 | 310,815 | -39,181 | -155,489 | 271,634 | 116,145 |
| 2021Q4 | 469,960 | -25,951 | -55,793 | 444,009 | 388,216 |
| 2021Q3 | 547,308 | -28,075 | -410,708 | 519,233 | 108,525 |
| 2021Q2 | 193,706 | -25,948 | -55,498 | 167,758 | 112,260 |
| 2021Q1 | 28,843 | -18,120 | -105,431 | 10,723 | -94,708 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
