正峰
1538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.00
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正峰 (1538)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -25,553 | -1,333 | 4,469 | -26,886 | -22,417 |
| 2025Q4 | -66,265 | -4,229 | 28,752 | -70,494 | -41,742 |
| 2025Q3 | -12,147 | 8,291 | -3,110 | -3,856 | -6,966 |
| 2025Q2 | 42,974 | 11,738 | -2,544 | 54,712 | 52,168 |
| 2025Q1 | -28,973 | 11,058 | -6,611 | -17,915 | -24,526 |
| 2024Q4 | -6,004 | 21,717 | -13,714 | 15,713 | 1,999 |
| 2024Q3 | 252 | -27,152 | -559 | -26,900 | -27,459 |
| 2024Q2 | -10,755 | 13,108 | -3,576 | 2,353 | -1,223 |
| 2024Q1 | -22,110 | 3,407 | -17,337 | -18,703 | -36,040 |
| 2023Q4 | 27,150 | 14,518 | -28,514 | 41,668 | 13,154 |
| 2023Q3 | -29,637 | -8,738 | -3,302 | -38,375 | -41,677 |
| 2023Q2 | 41,521 | -150,066 | -26,412 | -108,545 | -134,957 |
| 2023Q1 | -9,838 | 16,229 | 189,593 | 6,391 | 195,984 |
| 2022Q4 | 12,850 | 20,921 | -6,152 | 33,771 | 27,619 |
| 2022Q3 | -9,928 | -1,246 | -9,485 | -11,174 | -20,659 |
| 2022Q2 | 5,626 | -16,934 | 29,550 | -11,308 | 18,242 |
| 2022Q1 | -27,887 | 26,547 | -9,657 | -1,340 | -10,997 |
| 2021Q4 | -7,054 | 312 | -3,356 | -6,742 | -10,098 |
| 2021Q3 | -2,615 | -1,098 | 2,515 | -3,713 | -1,198 |
| 2021Q2 | -7,845 | 2,316 | -5,076 | -5,529 | -10,605 |
| 2021Q1 | -16,567 | -2,059 | -2,340 | -18,626 | -20,966 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
