大億
1521 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.50
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大億 (1521)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -38,935 | -11,702 | 96,173 | -50,637 | 45,536 |
| 2025Q4 | 8,333 | -4,356 | -103,857 | 3,977 | -99,880 |
| 2025Q3 | 30,166 | -22,130 | 19,822 | 8,036 | 27,858 |
| 2025Q2 | 14,449 | -14,265 | -3,177 | 184 | -2,993 |
| 2025Q1 | 24,311 | -2,716 | -53,018 | 21,595 | -31,423 |
| 2024Q4 | 110,080 | -32,025 | -113,069 | 78,055 | -35,014 |
| 2024Q3 | 75,740 | 3,276 | -126,398 | 79,016 | -47,382 |
| 2024Q2 | 66,082 | -14,111 | -72,953 | 51,971 | -20,982 |
| 2024Q1 | -42,190 | -39,759 | 87,149 | -81,949 | 5,200 |
| 2023Q4 | 91,309 | -12,813 | -103,658 | 78,496 | -25,162 |
| 2023Q3 | 94,746 | -18,174 | -76,903 | 76,572 | -331 |
| 2023Q2 | 192,447 | -5,145 | -7,037 | 187,302 | 180,265 |
| 2023Q1 | 59,075 | -5,403 | 27,159 | 53,672 | 80,831 |
| 2022Q4 | 236,792 | -35,719 | -133,071 | 201,073 | 68,002 |
| 2022Q3 | 7,187 | -28,879 | -8,859 | -21,692 | -30,551 |
| 2022Q2 | 163,734 | -69,715 | -55,137 | 94,019 | 38,882 |
| 2022Q1 | 35,491 | -11,634 | -28,082 | 23,857 | -4,225 |
| 2021Q4 | 130,730 | -62,290 | -64,627 | 68,440 | 3,813 |
| 2021Q3 | -78,366 | -24,908 | 98,230 | -103,274 | -5,044 |
| 2021Q2 | 18,103 | -16,047 | 4,528 | 2,056 | 6,584 |
| 2021Q1 | 13,343 | -26,340 | -17,856 | -12,997 | -30,853 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
