東元
1504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.00
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東元 (1504)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,208,591 | -395,377 | 207,815 | 813,214 | 1,021,029 |
| 2025Q4 | 2,457,859 | -886,007 | -1,086,754 | 1,571,852 | 485,098 |
| 2025Q3 | -1,251,227 | -342,086 | 740,797 | -1,593,313 | -852,516 |
| 2025Q2 | 1,525,322 | -239,432 | -1,993,677 | 1,285,890 | -707,787 |
| 2025Q1 | 99,724 | -35,480 | 950,143 | 64,244 | 1,014,387 |
| 2024Q4 | 1,554,988 | 492,029 | -778,466 | 2,047,017 | 1,268,551 |
| 2024Q3 | 1,689,500 | 617,843 | -2,282,778 | 2,307,343 | 24,565 |
| 2024Q2 | 662,637 | 81,337 | -1,250,943 | 743,974 | -506,969 |
| 2024Q1 | 695,002 | -193,839 | 360,367 | 501,163 | 861,530 |
| 2023Q4 | 4,125,548 | -240,694 | -2,768,750 | 3,884,854 | 1,116,104 |
| 2023Q3 | 929,734 | 618,845 | -1,743,941 | 1,548,579 | -195,362 |
| 2023Q2 | 553,910 | 327,300 | -833,721 | 881,210 | 47,489 |
| 2023Q1 | 623,715 | 4,398 | 606,590 | 628,113 | 1,234,703 |
| 2022Q4 | 2,892,761 | -384,557 | -1,457,302 | 2,508,204 | 1,050,902 |
| 2022Q3 | 2,013,809 | 975,123 | -3,168,244 | 2,988,932 | -179,312 |
| 2022Q2 | 433,459 | 288,466 | -515,667 | 721,925 | 206,258 |
| 2022Q1 | 1,037,600 | 855,691 | -452,976 | 1,893,291 | 1,440,315 |
| 2021Q4 | 903,096 | -1,280,072 | -622,164 | -376,976 | -999,140 |
| 2021Q3 | 1,171,832 | -2,213,504 | -2,406,835 | -1,041,672 | -3,448,507 |
| 2021Q2 | 427,051 | 133,862 | -399,247 | 560,913 | 161,666 |
| 2021Q1 | 1,613,274 | -244,424 | -87,606 | 1,368,850 | 1,281,244 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
