力鵬
1447 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.58
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力鵬 (1447)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 144,022 | -139,239 | -366,986 | 4,783 | -362,203 |
| 2025Q4 | 278,528 | 70,265 | -135,830 | 348,793 | 212,963 |
| 2025Q3 | -373,575 | -7,634 | 328,611 | -381,209 | -52,598 |
| 2025Q2 | 554,793 | -120,369 | -595,771 | 434,424 | -161,347 |
| 2025Q1 | -685,214 | -357,600 | 728,814 | -1,042,814 | -314,000 |
| 2024Q4 | 199,084 | -568,684 | 485,048 | -369,600 | 115,448 |
| 2024Q3 | -2,177,948 | -43,360 | 83,374 | -2,221,308 | -2,137,934 |
| 2024Q2 | -1,075,077 | -42,581 | -381,549 | -1,117,658 | -1,499,207 |
| 2024Q1 | 3,765,752 | -150,137 | -484,427 | 3,615,615 | 3,131,188 |
| 2023Q4 | 453,322 | -117,576 | -329,063 | 335,746 | 6,683 |
| 2023Q3 | 506,800 | -195,482 | -101,203 | 311,318 | 210,115 |
| 2023Q2 | -155,603 | -55,497 | 113,068 | -211,100 | -98,032 |
| 2023Q1 | 53,092 | -219,959 | -174,194 | -166,867 | -341,061 |
| 2022Q4 | 371,039 | -42,037 | -749,441 | 329,002 | -420,439 |
| 2022Q3 | 1,196,611 | 210,466 | -38,430 | 1,407,077 | 1,368,647 |
| 2022Q2 | -342,617 | -698,082 | 1,272,038 | -1,040,699 | 231,339 |
| 2022Q1 | -390,083 | 166,296 | 73,869 | -223,787 | -149,918 |
| 2021Q4 | 178,859 | -345,811 | 625,153 | -166,952 | 458,201 |
| 2021Q3 | -133,233 | -52,140 | 375,115 | -185,373 | 189,742 |
| 2021Q2 | -393,344 | -165,147 | 519,010 | -558,491 | -39,481 |
| 2021Q1 | 461,516 | -123,679 | -1,019,232 | 337,837 | -681,395 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
