立益
1443 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.70
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立益 (1443)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 137,964 | -94,923 | 8,910 | 43,041 | 51,951 |
| 2025Q4 | 165,842 | -88,119 | 101,694 | 77,723 | 179,417 |
| 2025Q3 | 150,316 | -149,614 | 129,028 | 702 | 129,730 |
| 2025Q2 | -131,373 | -161,409 | -19,607 | -292,782 | -312,389 |
| 2025Q1 | 155,745 | -80,580 | -13,875 | 75,165 | 61,290 |
| 2024Q4 | 80,320 | -115,152 | 14,576 | -34,832 | -20,256 |
| 2024Q3 | 157,564 | -250,259 | 115,779 | -92,695 | 23,084 |
| 2024Q2 | 75,686 | -134,411 | 90,182 | -58,725 | 31,457 |
| 2024Q1 | 94,896 | -196,301 | 171,251 | -101,405 | 69,846 |
| 2023Q4 | 68,955 | -158,009 | 33,681 | -89,054 | -55,373 |
| 2023Q3 | 105,382 | -206,147 | 190,407 | -100,765 | 89,642 |
| 2023Q2 | 17,968 | -209,848 | 86,017 | -191,880 | -105,863 |
| 2023Q1 | 74,893 | -48,452 | -36,929 | 26,441 | -10,488 |
| 2022Q4 | 110,478 | -147,124 | 52,923 | -36,646 | 16,277 |
| 2022Q3 | 110,819 | -46,019 | -15,985 | 64,800 | 48,815 |
| 2022Q2 | -5,331 | -50,969 | -25,055 | -56,300 | -81,355 |
| 2022Q1 | 109,477 | -43,272 | -44,269 | 66,205 | 21,936 |
| 2021Q4 | 140,465 | -74,382 | 65,073 | 66,083 | 131,156 |
| 2021Q3 | -7,748 | -58,051 | 8,914 | -65,799 | -56,885 |
| 2021Q2 | 16,983 | -48,057 | 31,613 | -31,074 | 539 |
| 2021Q1 | 98,393 | -201,359 | 126,952 | -102,966 | 23,986 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
