永裕
1323 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.40
-0.40 -2.02%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
永裕 (1323)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 32,371 | -23,014 | -51,403 | 9,357 | -42,046 |
| 2025Q4 | 29,948 | -33,397 | -37,023 | -3,449 | -40,472 |
| 2025Q3 | 37,395 | -64,098 | -10,233 | -26,703 | -36,936 |
| 2025Q2 | 51,597 | 110,186 | -99,871 | 161,783 | 61,912 |
| 2025Q1 | 80,973 | -35,060 | -3,292 | 45,913 | 42,621 |
| 2024Q4 | 59,504 | -52,370 | -4,725 | 7,134 | 2,409 |
| 2024Q3 | 64,014 | -100,954 | -3,134 | -36,940 | -40,074 |
| 2024Q2 | 61,729 | -174,017 | -89,472 | -112,288 | -201,760 |
| 2024Q1 | 121,025 | -141,631 | -33,137 | -20,606 | -53,743 |
| 2023Q4 | 165,857 | -52,776 | -89,456 | 113,081 | 23,625 |
| 2023Q3 | 116,367 | -60,087 | -163,753 | 56,280 | -107,473 |
| 2023Q2 | 78,586 | -23,809 | -53,453 | 54,777 | 1,324 |
| 2023Q1 | 138,533 | -122,231 | 16,992 | 16,302 | 33,294 |
| 2022Q4 | 303,737 | -109,950 | -1,517 | 193,787 | 192,270 |
| 2022Q3 | 58,018 | -47,673 | -189,450 | 10,345 | -179,105 |
| 2022Q2 | 208,031 | -77,319 | -65,613 | 130,712 | 65,099 |
| 2022Q1 | 134,484 | -94,923 | -24,000 | 39,561 | 15,561 |
| 2021Q4 | 104,958 | -328,825 | -4,351 | -223,867 | -228,218 |
| 2021Q3 | 106,319 | -70,494 | -149,620 | 35,825 | -113,795 |
| 2021Q2 | -6,319 | -49,721 | 79,815 | -56,040 | 23,775 |
| 2021Q1 | 166,845 | -91,653 | -41,873 | 75,192 | 33,319 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
