上曜
1316 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.30
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上曜 (1316)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -566,493 | -149,657 | 266,741 | -716,150 | -449,409 |
| 2025Q4 | -14,568 | -1,649,466 | 913,057 | -1,664,034 | -750,977 |
| 2025Q3 | 118,038 | 646,526 | 1,152,676 | 764,564 | 1,917,240 |
| 2025Q2 | -19,872 | -39,521 | -140,896 | -59,393 | -200,289 |
| 2025Q1 | -536,835 | -655,071 | 1,501,265 | -1,191,906 | 309,359 |
| 2024Q4 | -467,467 | -457,540 | 1,174,625 | -925,007 | 249,618 |
| 2024Q3 | -1,524,863 | -159,565 | 1,230,480 | -1,684,428 | -453,948 |
| 2024Q2 | -216,489 | -162,912 | 1,138,015 | -379,401 | 758,614 |
| 2024Q1 | -247,897 | 280,128 | 355,582 | 32,231 | 387,813 |
| 2023Q4 | -177,818 | -48,742 | -94,562 | -226,560 | -321,122 |
| 2023Q3 | -192,674 | -180,158 | 658,419 | -372,832 | 285,587 |
| 2023Q2 | -192,573 | -16,687 | 482,373 | -209,260 | 273,113 |
| 2023Q1 | -223,625 | 272,107 | -360,116 | 48,482 | -311,634 |
| 2022Q4 | -52,967 | -189,386 | 258,268 | -242,353 | 15,915 |
| 2022Q3 | -285,676 | -25,473 | 83,647 | -311,149 | -227,502 |
| 2022Q2 | -128,247 | -74,333 | 296,807 | -202,580 | 94,227 |
| 2022Q1 | -110,668 | 128,600 | 41,820 | 17,932 | 59,752 |
| 2021Q4 | -171,542 | 22,119 | -142,436 | -149,423 | -291,859 |
| 2021Q3 | -60,837 | 594,855 | -377 | 534,018 | 533,641 |
| 2021Q2 | -129,190 | -178,357 | 236,473 | -307,547 | -71,074 |
| 2021Q1 | -85,517 | -177,600 | 661,432 | -263,117 | 398,315 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
