台達化
1309 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.75
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台達化 (1309)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -266,691 | 73,082 | 299,009 | -193,609 | 105,400 |
| 2025Q4 | 219,541 | -175,797 | -121,942 | 43,744 | -78,198 |
| 2025Q3 | 197,480 | -92,262 | -149,857 | 105,218 | -44,639 |
| 2025Q2 | 96,987 | -196,945 | 59,406 | -99,958 | -40,552 |
| 2025Q1 | 220,477 | -107,635 | -171,205 | 112,842 | -58,363 |
| 2024Q4 | 140,052 | -1,218,736 | 69,538 | -1,078,684 | -1,009,146 |
| 2024Q3 | -815,447 | -105,354 | 520,234 | -920,801 | -400,567 |
| 2024Q2 | 409,204 | -100,769 | -21,517 | 308,435 | 286,918 |
| 2024Q1 | -395,266 | -188,494 | 323,802 | -583,760 | -259,958 |
| 2023Q4 | -393,061 | -70,537 | 473,894 | -463,598 | 10,296 |
| 2023Q3 | 279,952 | -20,477 | -338,245 | 259,475 | -78,770 |
| 2023Q2 | -237,790 | -205,859 | 239,106 | -443,649 | -204,543 |
| 2023Q1 | 107,740 | -59,195 | -201,632 | 48,545 | -153,087 |
| 2022Q4 | 325,945 | -62,180 | -248,123 | 263,765 | 15,642 |
| 2022Q3 | -34,682 | 40,055 | -58,328 | 5,373 | -52,955 |
| 2022Q2 | 365,206 | -59,523 | -151,148 | 305,683 | 154,535 |
| 2022Q1 | 446,421 | -18,703 | -500,959 | 427,718 | -73,241 |
| 2021Q4 | 75,223 | -25,227 | -189,345 | 49,996 | -139,349 |
| 2021Q3 | 375,693 | -2,481 | -300,130 | 373,212 | 73,082 |
| 2021Q2 | 215,394 | -43,758 | -151,129 | 171,636 | 20,507 |
| 2021Q1 | 69,911 | -19,812 | 149,804 | 50,099 | 199,903 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
