鮮活果汁-KY
1256 成交量僅含一般交易、盤後定價交易178.00
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鮮活果汁-KY (1256)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 107,348 | 140,365 | 29,044 | 247,713 | 276,757 |
| 2025Q4 | 92,897 | -216,184 | 92,168 | -123,287 | -31,119 |
| 2025Q3 | 68,023 | -68,459 | -169,318 | -436 | -169,754 |
| 2025Q2 | 353,963 | -165,888 | 122,815 | 188,075 | 310,890 |
| 2025Q1 | -42,387 | -215,613 | -894 | -258,000 | -258,894 |
| 2024Q4 | 155,802 | -246,204 | 2,043 | -90,402 | -88,359 |
| 2024Q3 | 161,017 | -212,201 | -69,514 | -51,184 | -120,698 |
| 2024Q2 | 221,100 | 386,302 | -868,344 | 607,402 | -260,942 |
| 2024Q1 | 16,197 | -267,760 | -35,775 | -251,563 | -287,338 |
| 2023Q4 | 181,466 | 317,005 | 504 | 498,471 | 498,975 |
| 2023Q3 | 290,068 | 95,386 | -221,991 | 385,454 | 163,463 |
| 2023Q2 | 304,328 | -220,943 | 137 | 83,385 | 83,522 |
| 2023Q1 | 28,659 | -447,717 | 41,112 | -419,058 | -377,946 |
| 2022Q4 | 62,502 | -178,602 | -242 | -116,100 | -116,342 |
| 2022Q3 | 348,246 | 104,977 | -442,314 | 453,223 | 10,909 |
| 2022Q2 | -144,918 | 462,773 | -88,799 | 317,855 | 229,056 |
| 2022Q1 | 50,796 | -678,426 | -399 | -627,630 | -628,029 |
| 2021Q4 | -7,886 | -117,663 | 1,075,768 | -125,549 | 950,219 |
| 2021Q3 | 243,601 | 226,005 | -323,053 | 469,606 | 146,553 |
| 2021Q2 | 210,570 | -193,851 | -87,089 | 16,719 | -70,370 |
| 2021Q1 | 226,793 | -161,773 | -2,097 | 65,020 | 62,923 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
