聯華食
1231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易89.10
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聯華食 (1231)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -939 | -408,547 | 471,559 | -409,486 | 62,073 |
| 2025Q4 | 582,964 | -216,476 | -410,330 | 366,488 | -43,842 |
| 2025Q3 | 183,095 | -138,361 | -76,294 | 44,734 | -31,560 |
| 2025Q2 | 62,970 | -164,998 | -295,332 | -102,028 | -397,360 |
| 2025Q1 | 25,389 | -137,783 | 443,853 | -112,394 | 331,459 |
| 2024Q4 | 827,736 | -201,950 | -408,139 | 625,786 | 217,647 |
| 2024Q3 | 88,770 | -292,646 | -273,516 | -203,876 | -477,392 |
| 2024Q2 | 103,571 | -350,622 | 177,469 | -247,051 | -69,582 |
| 2024Q1 | -117,303 | -380,972 | 575,969 | -498,275 | 77,694 |
| 2023Q4 | 502,069 | -562,736 | 141,263 | -60,667 | 80,596 |
| 2023Q3 | 487,414 | -452,366 | 258,346 | 35,048 | 293,394 |
| 2023Q2 | 82,825 | -475,620 | 190,935 | -392,795 | -201,860 |
| 2023Q1 | 373,869 | -319,579 | 333,710 | 54,290 | 388,000 |
| 2022Q4 | 309,951 | -231,622 | -20,357 | 78,329 | 57,972 |
| 2022Q3 | 78,034 | -495,618 | 62,980 | -417,584 | -354,604 |
| 2022Q2 | 244,500 | -257,312 | -42,727 | -12,812 | -55,539 |
| 2022Q1 | 144,159 | -142,692 | 346,455 | 1,467 | 347,922 |
| 2021Q4 | 529,824 | -49,745 | -482,452 | 480,079 | -2,373 |
| 2021Q3 | 200,928 | -41,077 | -272,160 | 159,851 | -112,309 |
| 2021Q2 | 357,652 | -75,391 | -77,371 | 282,261 | 204,890 |
| 2021Q1 | -56,569 | -202,121 | 164,008 | -258,690 | -94,682 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
