主動野村臺灣高息
00999A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.50
-0.03 -0.26%主動野村臺灣高息(00999A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/10 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 11.53 | 11.54 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/08 | 11.5 | 11.52 | -0.02 | -0.17 | 12,000,000 |
| 2026/09/07 | 11.63 | 11.66 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/04 | 11.54 | 11.54 | 0 | 0 | -7,500,000 |
| 2026/09/03 | 11.36 | 11.33 | 0.03 | 0.26 | -6,000,000 |
| 2026/09/02 | 11.54 | 11.54 | 0 | 0 | -12,000,000 |
| 2026/09/01 | 11.62 | 11.68 | -0.06 | -0.51 | -9,500,000 |
| 2026/08/31 | 11.42 | 11.47 | -0.05 | -0.44 | -13,500,000 |
| 2026/08/28 | 11.44 | 11.49 | -0.05 | -0.44 | -5,000,000 |
| 2026/08/27 | 11.31 | 11.36 | -0.05 | -0.44 | -5,500,000 |
| 2026/08/26 | 11.29 | 11.35 | -0.06 | -0.53 | -5,500,000 |
| 2026/08/25 | 11.1 | 11.14 | -0.04 | -0.36 | -1,500,000 |
| 2026/08/24 | 11.03 | 11.07 | -0.04 | -0.36 | -1,500,000 |
| 2026/08/21 | 11.12 | 11.16 | -0.04 | -0.36 | -20,000,000 |
| 2026/08/20 | 11.21 | 11.25 | -0.04 | -0.36 | -7,500,000 |
| 2026/08/19 | 11.17 | 11.22 | -0.05 | -0.45 | -13,000,000 |
| 2026/08/18 | 11.3 | 11.36 | -0.06 | -0.53 | -11,500,000 |
| 2026/08/17 | 11.42 | 11.46 | -0.04 | -0.35 | -14,500,000 |
| 2026/08/14 | 11.34 | 11.39 | -0.05 | -0.44 | -13,500,000 |
| 2026/08/13 | 11.3 | 11.36 | -0.06 | -0.53 | -24,500,000 |
| 2026/08/12 | 11.19 | 11.25 | -0.06 | -0.53 | -4,500,000 |
| 2026/08/11 | 11.06 | 11.13 | -0.07 | -0.63 | -7,000,000 |
| 2026/08/10 | 11.03 | 11.09 | -0.06 | -0.54 | -7,000,000 |
| 2026/08/07 | 10.83 | 10.88 | -0.05 | -0.46 | -3,500,000 |
| 2026/08/06 | 10.88 | 10.94 | -0.06 | -0.55 | -10,500,000 |
| 2026/08/05 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/04 | 10.51 | 10.56 | -0.05 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/03 | 10.35 | 10.37 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/31 | 10.16 | 10.04 | 0.12 | 1.2 | 1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
