主動野村臺灣高息
00999A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.56
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主動野村臺灣高息(00999A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 10.56 | 10.53 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/21 | 10.77 | 10.76 | 0.01 | 0.09 | 2,500,000 |
| 2026/10/20 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/19 | 10.84 | 10.8 | 0.04 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/16 | 10.94 | 10.89 | 0.05 | 0.46 | -1,500,000 |
| 2026/10/15 | 10.85 | 10.82 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/14 | 11.35 | 11.36 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/13 | 11.32 | 11.31 | 0.01 | 0.09 | -500,000 |
| 2026/10/12 | 11.66 | 11.69 | -0.03 | -0.26 | -2,000,000 |
| 2026/10/08 | 11.54 | 11.58 | -0.04 | -0.35 | -11,500,000 |
| 2026/10/07 | 11.63 | 11.69 | -0.06 | -0.51 | -7,500,000 |
| 2026/10/06 | 11.77 | 11.83 | -0.06 | -0.51 | -2,000,000 |
| 2026/10/05 | 11.76 | 11.82 | -0.06 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/02 | 11.4 | 11.46 | -0.06 | -0.52 | 0 |
| 2026/10/01 | 11.3 | 11.36 | -0.06 | -0.53 | -500,000 |
| 2026/09/30 | 11.28 | 11.29 | -0.01 | -0.09 | -8,000,000 |
| 2026/09/29 | 11.23 | 11.26 | -0.03 | -0.27 | -1,500,000 |
| 2026/09/24 | 11.35 | 11.42 | -0.07 | -0.61 | -7,500,000 |
| 2026/09/23 | 11.35 | 11.4 | -0.05 | -0.44 | -500,000 |
| 2026/09/22 | 11.26 | 11.32 | -0.06 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/21 | 11.25 | 11.3 | -0.05 | -0.44 | 500,000 |
| 2026/09/18 | 11.2 | 11.24 | -0.04 | -0.36 | 13,500,000 |
| 2026/09/17 | 10.96 | 10.94 | 0.02 | 0.18 | 6,500,000 |
| 2026/09/16 | 10.95 | 10.94 | 0.01 | 0.09 | 6,500,000 |
| 2026/09/15 | 11.18 | 11.13 | 0.05 | 0.45 | 6,000,000 |
| 2026/09/14 | 11.33 | 11.29 | 0.04 | 0.35 | 1,500,000 |
| 2026/09/11 | 11.36 | 11.33 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/10 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 11.53 | 11.54 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/08 | 11.5 | 11.52 | -0.02 | -0.17 | 12,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
