主動野村臺灣高息
00999A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.93
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主動野村臺灣高息(00999A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/07 | 10.93 | 10.94 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/06 | 10.88 | 10.94 | -0.06 | -0.55 | -10,500,000 |
| 2026/08/05 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/04 | 10.51 | 10.56 | -0.05 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/03 | 10.35 | 10.37 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/31 | 10.16 | 10.04 | 0.12 | 1.2 | 1,500,000 |
| 2026/07/30 | 9.4 | 9.42 | -0.02 | -0.21 | -1,000,000 |
| 2026/07/29 | 9.42 | 9.43 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.85 | 9.81 | 0.04 | 0.41 | -500,000 |
| 2026/07/27 | 10.33 | 10.36 | -0.03 | -0.29 | -2,000,000 |
| 2026/07/24 | 10.28 | 10.29 | -0.01 | -0.1 | -10,000,000 |
| 2026/07/23 | 10.55 | 10.6 | -0.05 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/22 | 10.55 | 10.54 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/21 | 10.32 | 10.35 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/20 | 9.88 | 9.87 | 0.01 | 0.1 | -10,000,000 |
| 2026/07/17 | 9.96 | 9.97 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/16 | 10.54 | 10.57 | -0.03 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/15 | 10.6 | 10.63 | -0.03 | -0.28 | -10,000,000 |
| 2026/07/14 | 10.35 | 10.39 | -0.04 | -0.38 | -3,500,000 |
| 2026/07/13 | 10.56 | 10.6 | -0.04 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/09 | 10.7 | 10.73 | -0.03 | -0.28 | -5,000,000 |
| 2026/07/08 | 10.63 | 10.7 | -0.07 | -0.65 | -6,500,000 |
| 2026/07/07 | 10.73 | 10.75 | -0.02 | -0.19 | -7,000,000 |
| 2026/07/06 | 11.03 | 11.07 | -0.04 | -0.36 | -20,000,000 |
| 2026/07/03 | 11.17 | 11.24 | -0.07 | -0.62 | -20,500,000 |
| 2026/07/02 | 11.06 | 11.12 | -0.06 | -0.54 | -6,500,000 |
| 2026/07/01 | 11.01 | 11.05 | -0.04 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/30 | 10.85 | 10.88 | -0.03 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/29 | 10.64 | 10.67 | -0.03 | -0.28 | -18,500,000 |
| 2026/06/26 | 10.62 | 10.64 | -0.02 | -0.19 | -18,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
