主動群益美國增長
00997A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.57
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主動群益美國增長(00997A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/23 | 10.8 | 0 | 0 | -2,000,000 | |
| 2026/10/22 | 10.57 | 10.54 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/21 | 10.75 | 10.79 | -0.04 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/20 | 10.57 | 10.62 | -0.05 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/19 | 10.67 | 10.65 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/16 | 10.92 | 10.47 | 0.45 | 4.3 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 10.87 | 10.86 | 0.01 | 0.09 | -2,000,000 |
| 2026/10/14 | 11.48 | 11.08 | 0.4 | 3.61 | -8,500,000 |
| 2026/10/13 | 11.44 | 11.51 | -0.07 | -0.61 | 0 |
| 2026/10/12 | 11.87 | 11.66 | 0.21 | 1.8 | -8,000,000 |
| 2026/10/08 | 11.96 | 11.79 | 0.17 | 1.44 | -8,500,000 |
| 2026/10/07 | 12.04 | 12.03 | 0.01 | 0.08 | -8,500,000 |
| 2026/10/06 | 12.05 | 12.14 | -0.09 | -0.74 | -7,000,000 |
| 2026/10/05 | 11.98 | 12.07 | -0.09 | -0.75 | -1,500,000 |
| 2026/10/02 | 12 | 12.02 | -0.02 | -0.17 | -4,500,000 |
| 2026/10/01 | 11.93 | 11.95 | -0.02 | -0.17 | -7,500,000 |
| 2026/09/30 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/29 | 11.49 | 11.72 | -0.23 | -1.96 | -13,000,000 |
| 2026/09/24 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| 2026/09/23 | 11.6 | 11.64 | -0.04 | -0.34 | -9,500,000 |
| 2026/09/22 | 11.45 | 11.61 | -0.16 | -1.38 | -1,500,000 |
| 2026/09/21 | 11.21 | 11.48 | -0.27 | -2.35 | -4,000,000 |
| 2026/09/18 | 11.05 | 11.19 | -0.14 | -1.25 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 10.9 | 11.04 | -0.14 | -1.27 | -5,500,000 |
| 2026/09/16 | 10.81 | 10.91 | -0.1 | -0.92 | -3,500,000 |
| 2026/09/15 | 10.77 | 10.83 | -0.06 | -0.55 | -1,000,000 |
| 2026/09/14 | 10.75 | 10.82 | -0.07 | -0.65 | -3,500,000 |
| 2026/09/11 | 10.88 | 10.96 | -0.08 | -0.73 | -1,500,000 |
| 2026/09/10 | 11.02 | 10.93 | 0.09 | 0.82 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 11.04 | 11.08 | -0.04 | -0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
