主動群益美國增長
00997A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.22
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主動群益美國增長(00997A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/20 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 2026/07/17 | 11 | 11.21 | -0.21 | -1.87 | 3,000,000 |
| 2026/07/16 | 11.89 | 11.4 | 0.49 | 4.3 | -4,000,000 |
| 2026/07/15 | 12.34 | 11.92 | 0.42 | 3.52 | -4,000,000 |
| 2026/07/14 | 11.98 | 12.2 | -0.22 | -1.8 | -4,000,000 |
| 2026/07/13 | 12.07 | 11.99 | 0.08 | 0.67 | 0 |
| 2026/07/09 | 12.15 | 12.51 | -0.36 | -2.88 | 58,500,000 |
| 2026/07/08 | 12.07 | 12.14 | -0.07 | -0.58 | 73,000,000 |
| 2026/07/07 | 12.53 | 12.1 | 0.43 | 3.55 | 0 |
| 2026/07/06 | 13.14 | 12.75 | 0.39 | 3.06 | 58,500,000 |
| 2026/07/03 | 13.63 | 12.98 | 0.65 | 5.01 | -500,000 |
| 2026/07/02 | 13.99 | 12.98 | 1.01 | 7.78 | 6,000,000 |
| 2026/07/01 | 14.56 | 13.87 | 0.69 | 4.97 | 35,500,000 |
| 2026/06/30 | 14.31 | 14.53 | -0.22 | -1.51 | 11,500,000 |
| 2026/06/29 | 13.8 | 14.06 | -0.26 | -1.85 | 15,500,000 |
| 2026/06/26 | 13.98 | 13.6 | 0.38 | 2.79 | 33,500,000 |
| 2026/06/25 | 14.53 | 14.45 | 0.08 | 0.55 | 12,500,000 |
| 2026/06/24 | 14.16 | 13.81 | 0.35 | 2.53 | 27,500,000 |
| 2026/06/23 | 14.5 | 13.89 | 0.61 | 4.39 | 1,000,000 |
| 2026/06/22 | 14.74 | 14.91 | -0.17 | -1.14 | -4,000,000 |
| 2026/06/18 | 14.43 | 14.59 | -0.16 | -1.1 | -9,500,000 |
| 2026/06/17 | 14 | 13.98 | 0.02 | 0.14 | -13,000,000 |
| 2026/06/16 | 14.06 | 13.82 | 0.24 | 1.74 | -5,500,000 |
| 2026/06/15 | 13.83 | 14.15 | -0.32 | -2.26 | 1,500,000 |
| 2026/06/12 | 13.1 | 13.32 | -0.22 | -1.65 | -2,500,000 |
| 2026/06/11 | 12.52 | 13.06 | -0.54 | -4.13 | 5,000,000 |
| 2026/06/10 | 12.55 | 12.39 | 0.16 | 1.29 | -10,000,000 |
| 2026/06/09 | 13.08 | 12.79 | 0.29 | 2.27 | 3,000,000 |
| 2026/06/08 | 12.62 | 12.89 | -0.27 | -2.09 | 10,500,000 |
| 2026/06/05 | 13.46 | 12.6 | 0.86 | 6.83 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
