主動中信台灣卓越
00995A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.80
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主動中信台灣卓越(00995A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 15.8 | 15.74 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/10/21 | 16.26 | 16.22 | 0.04 | 0.25 | 1,500,000 |
| 2026/10/20 | 16.09 | 16.07 | 0.02 | 0.12 | 2,000,000 |
| 2026/10/19 | 16.46 | 16.41 | 0.05 | 0.3 | 500,000 |
| 2026/10/16 | 17.02 | 16.93 | 0.09 | 0.53 | 0 |
| 2026/10/15 | 16.9 | 16.82 | 0.08 | 0.48 | 0 |
| 2026/10/14 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 18.01 | 18.02 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/12 | 18.83 | 18.75 | 0.08 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/08 | 18.62 | 18.63 | -0.01 | -0.05 | -4,500,000 |
| 2026/10/07 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/06 | 18.88 | 18.94 | -0.06 | -0.32 | -1,000,000 |
| 2026/10/05 | 18.83 | 18.91 | -0.08 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/02 | 18.1 | 18.2 | -0.1 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/01 | 17.89 | 17.95 | -0.06 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/30 | 17.78 | 17.74 | 0.04 | 0.23 | -3,000,000 |
| 2026/09/29 | 17.59 | 17.61 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/24 | 17.9 | 17.96 | -0.06 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/23 | 17.76 | 17.87 | -0.11 | -0.62 | 0 |
| 2026/09/22 | 17.62 | 17.68 | -0.06 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/21 | 17.37 | 17.43 | -0.06 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/18 | 17.17 | 17.24 | -0.07 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/17 | 16.56 | 16.54 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/16 | 16.68 | 16.7 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/15 | 16.59 | 16.58 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/14 | 16.92 | 16.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 17.06 | 17.02 | 0.04 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/10 | 17.38 | 17.4 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/09 | 17.42 | 17.48 | -0.06 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/08 | 17.41 | 17.4 | 0.01 | 0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
