主動中信台灣卓越
00995A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.96
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主動中信台灣卓越(00995A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 15.96 | 15.94 | 0.02 | 0.13 | -1,000,000 |
| 2026/07/23 | 16.66 | 16.73 | -0.07 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/22 | 16.58 | 16.67 | -0.09 | -0.54 | 3,000,000 |
| 2026/07/21 | 16.08 | 16.07 | 0.01 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/07/20 | 15.08 | 15.06 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/07/17 | 15.39 | 15.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/15 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/07/14 | 16.4 | 16.48 | -0.08 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/13 | 17.04 | 17.03 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/10 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 17.3 | 17.32 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/08 | 17.11 | 17.17 | -0.06 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/07 | 17.17 | 17.16 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/06 | 18.1 | 18.06 | 0.04 | 0.22 | -5,500,000 |
| 2026/07/03 | 18.68 | 18.78 | -0.1 | -0.53 | -2,000,000 |
| 2026/07/02 | 18.52 | 18.62 | -0.1 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/01 | 18.47 | 18.55 | -0.08 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/30 | 18.07 | 18.09 | -0.02 | -0.11 | -5,000,000 |
| 2026/06/29 | 17.32 | 17.3 | 0.02 | 0.12 | -1,500,000 |
| 2026/06/26 | 17.21 | 17.26 | -0.05 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/25 | 18.18 | 18.21 | -0.03 | -0.16 | -1,500,000 |
| 2026/06/24 | 18.04 | 18.14 | -0.1 | -0.55 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 18.32 | 18.35 | -0.03 | -0.16 | -2,000,000 |
| 2026/06/22 | 18.77 | 18.77 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| 2026/06/18 | 18.41 | 18.48 | -0.07 | -0.38 | 0 |
| 2026/06/17 | 18.03 | 18.13 | -0.1 | -0.55 | -500,000 |
| 2026/06/16 | 17.96 | 18.06 | -0.1 | -0.55 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 17.87 | 17.92 | -0.05 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/12 | 17.36 | 17.43 | -0.07 | -0.4 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
