主動中信台灣卓越
00995A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.57
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主動中信台灣卓越(00995A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/14 | 17.57 | 17.77 | -0.2 | -1.13 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 17.34 | 17.45 | -0.11 | -0.63 | -1,000,000 |
| 2026/08/12 | 17.06 | 17.17 | -0.11 | -0.64 | 0 |
| 2026/08/11 | 16.67 | 16.78 | -0.11 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/10 | 16.7 | 16.62 | 0.08 | 0.48 | -2,000,000 |
| 2026/08/07 | 16.39 | 16.38 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/06 | 16.84 | 16.82 | 0.02 | 0.12 | -18,500,000 |
| 2026/08/05 | 16.62 | 16.6 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/04 | 16.02 | 16.09 | -0.07 | -0.44 | 23,500,000 |
| 2026/08/03 | 15.79 | 15.71 | 0.08 | 0.51 | -500,000 |
| 2026/07/31 | 15.12 | 14.97 | 0.15 | 1 | 0 |
| 2026/07/30 | 13.77 | 13.76 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/29 | 13.74 | 13.83 | -0.09 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/28 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/27 | 15.93 | 15.92 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.96 | 15.94 | 0.02 | 0.13 | -1,000,000 |
| 2026/07/23 | 16.66 | 16.73 | -0.07 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/22 | 16.58 | 16.67 | -0.09 | -0.54 | 3,000,000 |
| 2026/07/21 | 16.08 | 16.07 | 0.01 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/07/20 | 15.08 | 15.06 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/07/17 | 15.39 | 15.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/15 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/07/14 | 16.4 | 16.48 | -0.08 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/13 | 17.04 | 17.03 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/10 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 17.3 | 17.32 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/08 | 17.11 | 17.17 | -0.06 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/07 | 17.17 | 17.16 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/06 | 18.1 | 18.06 | 0.04 | 0.22 | -5,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
