野村10+澳洲公債
00987B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.08
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野村10+澳洲公債(00987B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 16.08 | 16.1 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/25 | 16.03 | 16.07 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/24 | 16.03 | 16.08 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.97 | 16.04 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/20 | 16 | 16.04 | -0.04 | -0.25 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 15.83 | 15.86 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/18 | 15.82 | 15.87 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/17 | 16.12 | 16.15 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/14 | 16.14 | 16.21 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/13 | 16.2 | 16.22 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/12 | 16.2 | 16.23 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/11 | 16.21 | 16.23 | -0.02 | -0.12 | 1,500,000 |
| 2026/08/10 | 16.22 | 16.27 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/07 | 16.14 | 16.26 | -0.12 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/06 | 16.28 | 16.27 | 0.01 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/08/05 | 16.27 | 16.32 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/04 | 16.23 | 16.26 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/03 | 16.2 | 16.25 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/31 | 16.23 | 16.22 | 0.01 | 0.06 | -500,000 |
| 2026/07/30 | 16.05 | 16.09 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/29 | 16.12 | 16.08 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/28 | 16.05 | 16.09 | -0.04 | -0.25 | 1,000,000 |
| 2026/07/27 | 16.07 | 16.08 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.96 | 15.93 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/23 | 16.05 | 16.07 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/22 | 16.1 | 16.12 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/21 | 16.08 | 16.21 | -0.13 | -0.8 | 0 |
| 2026/07/20 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 16.08 | 16.13 | -0.05 | -0.31 | -2,000,000 |
| 2026/07/16 | 16.06 | 16.17 | -0.11 | -0.68 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
