野村10+澳洲公債
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野村10+澳洲公債(00987B) ETF持股分布
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債券持倉明細
2026/10/28發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
ACGB AU0000407256 | 4.25% | 2036/10/21 | 6,500,000 | 6,026,631.43 | 11.4% |
ACGB AU0000451593 | 4.75% | 2037/10/21 | 5,980,000 | 5,743,155.86 | 10.86% |
ACGB AU3TB0000192 | 3.75% | 2037/04/21 | 6,430,000 | 5,676,045.05 | 10.73% |
ACGB AU0000300535 | 4.75% | 2054/06/21 | 3,820,000 | 3,422,229.45 | 6.47% |
NSWTC AU3SG0002975 | 4.75% | 2037/02/20 | 3,405,000 | 3,125,876.24 | 5.91% |
NSWTC AU3SG0003155 | 5.25% | 2038/02/24 | 2,850,000 | 2,694,833.92 | 5.1% |
ACGB AU0000018442 | 2.75% | 2041/05/21 | 2,810,000 | 2,101,377.71 | 3.97% |
TCV AU3SG0003163 | 5.5% | 2039/09/15 | 2,200,000 | 2,068,231.18 | 3.91% |
TCV AU3SG0002934 | 5.25% | 2038/09/15 | 2,166,000 | 2,015,422.31 | 3.81% |
ACGB AU000XCLWAS7 | 3% | 2047/03/21 | 2,855,000 | 1,980,339.83 | 3.75% |
ACGB AU000XCLWAP3 | 3.25% | 2039/06/21 | 2,350,000 | 1,933,894.23 | 3.66% |
TCV AU0000XVGHH6 | 5% | 2040/11/20 | 1,870,000 | 1,678,457.53 | 3.17% |
QTC AU3SG0003064 | 5% | 2037/07/21 | 1,731,000 | 1,616,904.52 | 3.06% |
QTC AU3SG0003221 | 5.25% | 2038/08/13 | 1,685,000 | 1,582,745.87 | 2.99% |
ACGB AU0000097495 | 1.75% | 2051/06/21 | 2,320,000 | 1,140,780.77 | 2.16% |
NSWTC AU3SG0003270 | 5.25% | 2039/02/22 | 1,200,000 | 1,121,521.3 | 2.12% |
NSWTC AU3SG0003387 | 5.5% | 2036/10/22 | 1,150,000 | 1,119,027.85 | 2.12% |
WATC AU3SG0003429 | 5.5% | 2036/10/22 | 773,000 | 758,535.39 | 1.43% |
NSWTC AU3SG0001753 | 3.5% | 2037/11/20 | 900,000 | 732,012.85 | 1.38% |
TCV AU3SG0003403 | 6% | 2042/09/15 | 750,000 | 723,624.61 | 1.37% |
SAFA AU3SG0002751 | 4.75% | 2038/05/24 | 750,000 | 685,473.02 | 1.3% |
TCV AU3SG0002256 | 2% | 2037/11/20 | 1,000,000 | 680,394.35 | 1.29% |
WATC AU3SG0003379 | 5.75% | 2039/10/24 | 650,000 | 635,641.39 | 1.2% |
WATC AU3SG0003262 | 5% | 2037/10/21 | 500,000 | 465,324.45 | 0.88% |
TASCOR AU3SG0003304 | 5.5% | 2037/01/16 | 310,000 | 301,550.31 | 0.57% |
TCV AU3CB0271955 | 2.25% | 2041/11/20 | 450,000 | 274,286.2 | 0.52% |
QTC AU3SG0001647 | 4.2% | 2047/02/20 | 350,000 | 267,088.2 | 0.51% |
HOUAUS AU3CB0304186 | 5.785% | 2038/11/08 | 250,000 | 255,988.25 | 0.48% |
NSWTC AU3SG0002165 | 2.25% | 2041/05/07 | 350,000 | 222,242.9 | 0.42% |
TCV AU3SG0003072 | 5.25% | 2044/09/15 | 250,000 | 220,317.8 | 0.42% |
QTC AU3CB0271989 | 2.25% | 2041/11/20 | 350,000 | 216,721.71 | 0.41% |
TCV AU3SG0002264 | 2.4% | 2050/08/18 | 380,000 | 193,182.75 | 0.37% |
SAFA AU3SG0002298 | 2.25% | 2040/05/24 | 200,000 | 130,610.07 | 0.25% |
TCV AU3SG0002223 | 2.25% | 2042/11/20 | 150,000 | 89,273.23 | 0.17% |
QTC AU3SG0002124 | 2.25% | 2040/04/16 | 130,000 | 82,978.16 | 0.16% |
NSWTC AU3SG0002249 | 2.25% | 2040/11/20 | 120,000 | 77,135.39 | 0.15% |
WATC AU3SG0002207 | 2.25% | 2041/07/23 | 80,000 | 50,743.35 | 0.1% |
TCV AU0000XVGHL8 | 4% | 2047/11/06 | 60,000 | 44,163.03 | 0.08% |
NSWTC AU3SG0002215 | 2.25% | 2042/05/20 | 70,000 | 43,296.04 | 0.08% |
NSWTC AU3SG0002272 | 2.45% | 2050/08/24 | 70,000 | 36,459.78 | 0.07% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD23,056,026 |
| 申贖應付款 | TWD-7,899,444 |
| 應收利息 | TWD9,814,842 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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