主動復華金融債息
00986D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.76
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主動復華金融債息(00986D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 14.76 | 14.8 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/28 | 14.74 | 14.81 | -0.07 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/27 | 14.76 | 14.73 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/07/24 | 14.7 | 14.73 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/23 | 14.76 | 14.68 | 0.08 | 0.54 | 0 |
| 2026/07/22 | 14.79 | 14.81 | -0.02 | -0.14 | -2,500,000 |
| 2026/07/21 | 14.79 | 14.83 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/20 | 14.9 | 14.88 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/07/17 | 14.84 | 14.92 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/16 | 14.82 | 14.87 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/15 | 14.8 | 14.85 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/14 | 14.8 | 14.82 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/13 | 14.83 | 14.82 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/09 | 14.82 | 14.87 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/08 | 14.85 | 14.78 | 0.07 | 0.47 | 0 |
| 2026/07/07 | 14.91 | 14.88 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/07/06 | 14.93 | 14.92 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/03 | 14.9 | 14.87 | 0.03 | 0.2 | -1,500,000 |
| 2026/07/02 | 14.84 | 14.87 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/01 | 14.88 | 14.87 | 0.01 | 0.07 | -3,500,000 |
| 2026/06/30 | 14.96 | 14.9 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/29 | 14.94 | 14.97 | -0.03 | -0.2 | -1,500,000 |
| 2026/06/26 | 14.89 | 14.97 | -0.08 | -0.53 | 0 |
| 2026/06/25 | 14.9 | 14.95 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/24 | 14.8 | 14.91 | -0.11 | -0.74 | 0 |
| 2026/06/23 | 14.74 | 14.78 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/22 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/18 | 14.75 | 14.8 | -0.05 | -0.34 | -1,500,000 |
| 2026/06/17 | 14.78 | 14.77 | 0.01 | 0.07 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 14.83 | 14.89 | -0.06 | -0.4 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
