主動復華金融債息
00986D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.76
0.02 0.14%主動復華金融債息(00986D) ETF持股分布
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利率期貨部位明細
2026/07/28| 標的 | 交易所 | 到期日 | 口數 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202609 美國三十年期政府公債 | -- | -- | 105 | 376,877,813 | 16.51% |
| 202609 美國十年期公債 | -- | -- | 55 | 193,903,875 | 8.49% |
| 20 |
債券持倉明細
2026/07/28發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
SOCGEN US83368TBT43 | 7.367% | -- | 5,000,000 | 167,626,203 | 7.368% |
BAC US59023VAA89 | 7.75% | 2038/05/14 | 4,300,000 | 162,650,193 | 7.221% |
JPM US06423AAJ25 | 8.75% | 2030/09/01 | 3,900,000 | 143,641,409 | 6.487% |
C US172967EW71 | 8.125% | 2039/07/15 | 3,700,000 | 147,388,315 | 6.471% |
TD US89117F8Z56 | 8.125% | -- | 4,200,000 | 140,225,303 | 6.26% |
BACR US06738ECD58 | 7.385% | 2028/11/02 | 4,000,000 | 133,592,903 | 5.951% |
PEMEX US71654QDP46 | 10% | 2033/02/07 | 2,900,000 | 108,955,034 | 4.968% |
BNS US0641598S88 | 8.625% | -- | 3,300,000 | 110,790,640 | 4.854% |
HSBC US404280DT33 | 8% | -- | 3,000,000 | 100,278,477 | 4.525% |
ENBCN US29250NBT19 | 8.5% | -- | 2,700,000 | 99,222,465 | 4.358% |
BPCEGP USF11494CK99 | 6.915% | 2046/01/14 | 3,000,000 | 98,209,495 | 4.313% |
HSBC US404280DS59 | 8.113% | 2033/11/03 | 2,400,000 | 87,922,933 | 3.916% |
BBLTB USY0606WBQ25 | 9.025% | 2029/03/15 | 2,146,000 | 75,753,956 | 3.419% |
NIPLIF USJ54675BE26 | 6.5% | -- | 2,050,000 | 68,547,594 | 3.049% |
LLOYDS US53944YAV56 | 8% | -- | 2,000,000 | 68,237,165 | 3.008% |
RAKUTN USJ64264AK09 | 9.75% | 2029/04/15 | 1,800,000 | 63,137,348 | 2.837% |
NEE US65339KEH95 | 6.625% | -- | 2,000,000 | 64,331,410 | 2.836% |
UCGIM XS1972731787 | 7.296% | 2034/04/02 | 1,700,000 | 57,591,826 | 2.579% |
ECOPET US279158AS81 | 8.875% | 2033/01/13 | 1,600,000 | 56,312,490 | 2.475% |
F US345370CX67 | 9.625% | 2030/04/22 | 1,500,000 | 54,704,418 | 2.45% |
SASOL USU8035UAD47 | 8.75% | 2033/04/10 | 1,600,000 | 54,153,830 | 2.432% |
SANUSA US80282KBH86 | 7.66% | 2031/11/09 | 1,500,000 | 52,794,224 | 2.348% |
NDAQ US63111XAL55 | 6.1% | -- | 1,400,000 | 44,577,013 | 1.962% |
BRAZIL US105756BB58 | 8.25% | 2034/01/20 | 900,000 | 32,639,171 | 1.432% |
ET US29273VAX82 | 8% | -- | 700,000 | 23,815,138 | 1.059% |
BACR XS3298830863 | 8% | -- | 250,000 | 5,772,577 | 0.256% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | AUD47,454 |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | EUR960 |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | NTD4,666,576 |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | USD314,909 |
| 期貨保證金 | AUD-16,250 |
| 期貨保證金 | NTD17,015,722 |
| 期貨保證金 | USD280,633 |
| 應付買回款 | NTD-7,394,127 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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