群益ESG投等債0-5
00985B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.31
0.01 0.1%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋42.21%！「點我」查看！(盤中即時更新)
群益ESG投等債0-5(00985B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 10.31 | 10.335 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/08 | 10.3 | 10.3087 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/07 | 10.32 | 10.335 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/06 | 10.31 | 10.3148 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/07/03 | 10.33 | 10.3167 | 0.01 | 0.1 | 5,500,000 |
| 2026/07/02 | 10.29 | 10.3167 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/01 | 10.3 | 10.2853 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/30 | 10.31 | 10.282 | 0.03 | 0.29 | 0 |
| 2026/06/29 | 10.31 | 10.3063 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 10.29 | 10.31 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/25 | 10.26 | 10.2808 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/24 | 10.23 | 10.2574 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/23 | 10.19 | 10.1993 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/22 | 10.19 | 10.1756 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/18 | 10.18 | 10.1618 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/17 | 10.18 | 10.1559 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/16 | 10.19 | 10.1861 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2026/06/15 | 10.18 | 10.1752 | 0 | 0 | -6,000,000 |
| 2026/06/12 | 10.19 | 10.1862 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 10.18 | 10.2029 | -0.02 | -0.2 | -2,500,000 |
| 2026/06/10 | 10.15 | 10.1866 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/06/09 | 10.13 | 10.1707 | -0.04 | -0.39 | 102,500,000 |
| 2026/06/08 | 10.15 | 10.1542 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 10.13 | 10.1225 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/04 | 10.12 | 10.1272 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/03 | 10.12 | 10.1066 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/02 | 10.13 | 10.1353 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/01 | 10.15 | 10.1455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 10.15 | 10.1382 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 10.15 | 10.1542 | 0 | 0 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
