主動聯博全球非投
00984D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.23
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主動聯博全球非投(00984D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 10.23 | 10.1783 | 0.05 | 0.49 | 0 |
| 2026/07/20 | 10.26 | 10.179 | 0.08 | 0.79 | 11,500,000 |
| 2026/07/17 | 10.21 | 10.1984 | 0.01 | 0.1 | 3,000,000 |
| 2026/07/16 | 10.2 | 10.1877 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/15 | 10.17 | 10.172 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/07/14 | 10.15 | 10.1491 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/13 | 10.15 | 10.1497 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 10.16 | 10.1696 | -0.01 | -0.1 | 5,000,000 |
| 2026/07/08 | 10.16 | 10.1088 | 0.05 | 0.49 | 2,000,000 |
| 2026/07/07 | 10.17 | 10.1678 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/06 | 10.16 | 10.1354 | 0.02 | 0.2 | 21,000,000 |
| 2026/07/03 | 10.12 | 10.073 | 0.05 | 0.5 | 22,000,000 |
| 2026/07/02 | 10.09 | 10.073 | 0.02 | 0.2 | 14,000,000 |
| 2026/07/01 | 10.18 | 10.1397 | 0.04 | 0.39 | 4,000,000 |
| 2026/06/30 | 10.19 | 10.1293 | 0.06 | 0.59 | 0 |
| 2026/06/29 | 10.17 | 10.1291 | 0.04 | 0.39 | 4,000,000 |
| 2026/06/26 | 10.15 | 10.1179 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/25 | 10.14 | 10.1224 | 0.02 | 0.2 | 4,000,000 |
| 2026/06/24 | 10.11 | 10.0982 | 0.01 | 0.1 | 17,000,000 |
| 2026/06/23 | 10.09 | 10.0605 | 0.03 | 0.3 | 16,000,000 |
| 2026/06/22 | 10.11 | 10.0725 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/18 | 10.11 | 10.06 | 0.05 | 0.5 | 19,000,000 |
| 2026/06/17 | 10.09 | 10.0538 | 0.04 | 0.4 | 12,000,000 |
| 2026/06/16 | 10.1 | 10.0709 | 0.03 | 0.3 | 2,000,000 |
| 2026/06/15 | 10.08 | 10.0725 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/12 | 10.07 | 10.059 | 0.01 | 0.1 | 2,000,000 |
| 2026/06/11 | 10.04 | 10.0475 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/10 | 10.04 | 10.0193 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/09 | 10.01 | 10.0177 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/08 | 10 | 9.9975 | 0 | 0 | 5,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
