大華優利美A債15
00984B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.45
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大華優利美A債15(00984B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 16.45 | 16.49 | -0.04 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/11 | 16.34 | 16.51 | -0.17 | -1.03 | -17,500,000 |
| 2026/06/10 | 16.32 | 16.35 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/09 | 16.28 | 16.37 | -0.09 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/08 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 16.37 | 16.32 | 0.05 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/04 | 16.34 | 16.38 | -0.04 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 16.36 | 16.34 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/02 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 16.38 | 16.44 | -0.06 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/29 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 16.25 | 16.41 | -0.16 | -0.98 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 16.29 | 16.32 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/26 | 16.29 | 16.3 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/25 | 16.24 | 16.25 | -0.01 | -0.06 | -12,500,000 |
| 2026/05/22 | 16.19 | 16.25 | -0.06 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/21 | 16.11 | 16.23 | -0.12 | -0.74 | 0 |
| 2026/05/20 | 16.02 | 16.21 | -0.19 | -1.17 | 0 |
| 2026/05/19 | 16.11 | 16.05 | 0.06 | 0.37 | 2,000,000 |
| 2026/05/18 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 16.19 | 16.1 | 0.09 | 0.56 | 0 |
| 2026/05/14 | 16.27 | 16.28 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/13 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | -17,500,000 |
| 2026/05/12 | 16.26 | 16.25 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/11 | 16.28 | 16.26 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/08 | 16.25 | 16.3 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/07 | 16.3 | 16.23 | 0.07 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 16.3 | 16.37 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/05 | 16.23 | 16.34 | -0.11 | -0.67 | 0 |
| 2026/05/04 | 16.31 | 16.21 | 0.1 | 0.62 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
