大華優利美A債15
00984B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.90
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大華優利美A債15(00984B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 15.9 | 15.86 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/10/28 | 15.82 | 15.8 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/27 | 15.87 | 15.9 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/22 | 15.73 | 15.92 | -0.19 | -1.19 | 0 |
| 2026/10/21 | 15.61 | 15.63 | -0.02 | -0.13 | -500,000 |
| 2026/10/20 | 15.63 | 15.71 | -0.08 | -0.51 | -3,000,000 |
| 2026/10/19 | 15.69 | 15.55 | 0.14 | 0.9 | -500,000 |
| 2026/10/16 | 15.67 | 15.65 | 0.02 | 0.13 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 15.58 | 15.67 | -0.09 | -0.57 | -500,000 |
| 2026/10/14 | 15.33 | 15.37 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/13 | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 15.16 | 15.15 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/08 | 14.98 | 15.15 | -0.17 | -1.12 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.95 | 15.02 | -0.07 | -0.47 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 14.91 | 14.99 | -0.08 | -0.53 | -500,000 |
| 2026/10/05 | 14.99 | 14.91 | 0.08 | 0.54 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 15.13 | 15.08 | 0.05 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/01 | 15.15 | 15.12 | 0.03 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 15.22 | 15.1 | 0.12 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/29 | 15.25 | 15.15 | 0.1 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/24 | 15.59 | 15.42 | 0.17 | 1.1 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 15.78 | 15.54 | 0.24 | 1.54 | -1,500,000 |
| 2026/09/22 | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 15.77 | 15.79 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/18 | 15.78 | 15.72 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/17 | 15.67 | 15.84 | -0.17 | -1.07 | 0 |
| 2026/09/16 | 15.57 | 15.63 | -0.06 | -0.38 | -2,500,000 |
| 2026/09/15 | 15.52 | 15.61 | -0.09 | -0.58 | -1,500,000 |
| 2026/09/14 | 15.49 | 15.57 | -0.08 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.46 | 15.5 | -0.04 | -0.26 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
