主動聯博全球非投
00984D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.01
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主動聯博全球非投(00984D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 10.01 | 9.9947 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/03 | 10.03 | 9.9736 | 0.06 | 0.6 | 18,000,000 |
| 2026/06/02 | 10.04 | 9.9997 | 0.04 | 0.4 | 6,500,000 |
| 2026/06/01 | 10.1 | 10.0565 | 0.04 | 0.4 | 5,000,000 |
| 2026/05/29 | 10.11 | 10.0612 | 0.05 | 0.5 | 6,500,000 |
| 2026/05/28 | 10.07 | 10.0601 | 0.01 | 0.1 | 16,000,000 |
| 2026/05/27 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/26 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | 0.1 | 54,500,000 |
| 2026/05/25 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | 0.1 | 27,000,000 |
| 2026/05/22 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | 0.1 | 3,500,000 |
| 2026/05/21 | 10.1 | 10.04 | 0.06 | 0.6 | 0 |
| 2026/05/20 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/19 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/18 | 10.01 | 10 | 0.01 | 0.1 | 2,000,000 |
| 2026/05/15 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | 0.2 | 1,500,000 |
| 2026/05/14 | 10.05 | 10.03 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/13 | 10.04 | 10.01 | 0.03 | 0.3 | 3,000,000 |
| 2026/05/12 | 10.04 | 9.99 | 0.05 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/11 | 10.04 | 10 | 0.04 | 0.4 | 1,000,000 |
| 2026/05/08 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | 0.2 | 2,000,000 |
| 2026/05/07 | 10.04 | 10.01 | 0.03 | 0.3 | 10,000,000 |
| 2026/05/06 | 10.05 | 10.04 | 0.01 | 0.1 | 4,000,000 |
| 2026/05/05 | 10.07 | 10.04 | 0.03 | 0.3 | 3,000,000 |
| 2026/05/04 | 10.1 | 10.04 | 0.06 | 0.6 | 10,500,000 |
| 2026/04/30 | 10.16 | 10.13 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/04/29 | 10.15 | 10.09 | 0.06 | 0.59 | 12,000,000 |
| 2026/04/28 | 10.14 | 10.09 | 0.05 | 0.5 | 11,000,000 |
| 2026/04/27 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 11,500,000 |
| 2026/04/24 | 10.12 | 10.08 | 0.04 | 0.4 | 16,500,000 |
| 2026/04/23 | 10.14 | 10.09 | 0.05 | 0.5 | 5,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
