主動中信ARK創新
00983A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.24
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主動中信ARK創新(00983A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 12.58 | 0 | 0 | -1,000,000 | |
| 2026/07/09 | 12.24 | 12.31 | -0.07 | -0.57 | -2,500,000 |
| 2026/07/08 | 12.34 | 12.28 | 0.06 | 0.49 | -12,500,000 |
| 2026/07/07 | 12.53 | 12.48 | 0.05 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/06 | 12.47 | 12.77 | -0.3 | -2.35 | -1,000,000 |
| 2026/07/03 | 12.43 | 12.42 | 0.01 | 0.08 | -3,000,000 |
| 2026/07/02 | 12.44 | 12.42 | 0.02 | 0.16 | -2,500,000 |
| 2026/07/01 | 12.35 | 12.53 | -0.18 | -1.44 | -7,500,000 |
| 2026/06/30 | 12.34 | 12.52 | -0.18 | -1.44 | -3,000,000 |
| 2026/06/29 | 12.04 | 12.42 | -0.38 | -3.06 | -1,500,000 |
| 2026/06/26 | 11.72 | 12.11 | -0.39 | -3.22 | -2,500,000 |
| 2026/06/25 | 11.91 | 11.95 | -0.04 | -0.33 | -5,000,000 |
| 2026/06/24 | 11.75 | 11.9 | -0.15 | -1.26 | -8,000,000 |
| 2026/06/23 | 11.79 | 11.76 | 0.03 | 0.26 | -5,500,000 |
| 2026/06/22 | 12.05 | 12.06 | -0.01 | -0.08 | -14,500,000 |
| 2026/06/18 | 11.92 | 12.2 | -0.28 | -2.3 | -500,000 |
| 2026/06/17 | 11.88 | 11.89 | -0.01 | -0.08 | -2,500,000 |
| 2026/06/16 | 11.94 | 11.89 | 0.05 | 0.42 | -8,000,000 |
| 2026/06/15 | 11.72 | 12.04 | -0.32 | -2.66 | -4,000,000 |
| 2026/06/12 | 11.35 | 11.54 | -0.19 | -1.65 | 0 |
| 2026/06/11 | 11.04 | 11.41 | -0.37 | -3.24 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 11.26 | 11.07 | 0.19 | 1.72 | 0 |
| 2026/06/09 | 11.49 | 11.38 | 0.11 | 0.97 | -3,000,000 |
| 2026/06/08 | 11.35 | 11.49 | -0.14 | -1.22 | -500,000 |
| 2026/06/05 | 11.89 | 11.28 | 0.61 | 5.41 | -1,000,000 |
| 2026/06/04 | 11.81 | 12.06 | -0.25 | -2.07 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 11.98 | 11.89 | 0.09 | 0.76 | -10,500,000 |
| 2026/06/02 | 12.12 | 12.11 | 0.01 | 0.08 | -3,000,000 |
| 2026/06/01 | 12.28 | 12.2 | 0.08 | 0.66 | -1,500,000 |
| 2026/05/29 | 12.08 | 12.27 | -0.19 | -1.55 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
