群益美國科技巨頭
009824 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.21
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群益美國科技巨頭(009824) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/11 | 10.21 | 10.22 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.29 | 10.19 | 0.1 | 0.98 | -4,500,000 |
| 2026/08/07 | 10.19 | 10.35 | -0.16 | -1.55 | -10,500,000 |
| 2026/08/06 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.1 | -4,000,000 |
| 2026/08/05 | 10.3 | 10.28 | 0.02 | 0.19 | 2,000,000 |
| 2026/08/04 | 10 | 10.37 | -0.37 | -3.57 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.88 | 9.99 | -0.11 | -1.1 | 0 |
| 2026/07/31 | 9.91 | 9.8 | 0.11 | 1.12 | 0 |
| 2026/07/30 | 9.52 | 9.89 | -0.37 | -3.74 | 0 |
| 2026/07/29 | 9.68 | 9.46 | 0.22 | 2.33 | -3,500,000 |
| 2026/07/28 | 9.77 | 9.74 | 0.03 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/27 | 10.11 | 9.83 | 0.28 | 2.85 | -4,500,000 |
| 2026/07/24 | 10.03 | 10 | 0.03 | 0.3 | -9,500,000 |
| 2026/07/23 | 10.2 | 10.08 | 0.12 | 1.19 | -2,500,000 |
| 2026/07/22 | 10.17 | 10.26 | -0.09 | -0.88 | -3,000,000 |
| 2026/07/21 | 10.08 | 10.27 | -0.19 | -1.85 | 7,000,000 |
| 2026/07/20 | 10 | 9.96 | 0.04 | 0.4 | 500,000 |
| 2026/07/17 | 9.94 | 9.98 | -0.04 | -0.4 | -9,000,000 |
| 2026/07/16 | 10.28 | 10.08 | 0.2 | 1.98 | -8,500,000 |
| 2026/07/15 | 10.34 | 10.3 | 0.04 | 0.39 | -16,000,000 |
| 2026/07/14 | 10.11 | 10.29 | -0.18 | -1.75 | -15,000,000 |
| 2026/07/13 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 10.05 | 10.28 | -0.23 | -2.24 | 0 |
| 2026/07/08 | 9.89 | 10.07 | -0.18 | -1.79 | -3,000,000 |
| 2026/07/07 | 9.91 | 9.94 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.97 | 10.07 | -0.1 | -0.99 | -5,000,000 |
| 2026/07/03 | 9.97 | 9.88 | 0.09 | 0.91 | -13,500,000 |
| 2026/07/02 | 10.04 | 9.88 | 0.16 | 1.62 | 1,000,000 |
| 2026/07/01 | 10.14 | 10.03 | 0.11 | 1.1 | 61,000,000 |
| 2026/06/30 | 9.99 | 10.21 | -0.22 | -2.15 | 52,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
