平衡凱基雙核收息
00981T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.92
0.00 0%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
平衡凱基雙核收息(00981T) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/27 | 11.92 | 11.86 | 0.06 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/24 | 11.92 | 11.9 | 0.02 | 0.17 | 2,500,000 |
| 2026/07/23 | 12.02 | 11.96 | 0.06 | 0.5 | 5,000,000 |
| 2026/07/22 | 12.04 | 12 | 0.04 | 0.33 | 2,500,000 |
| 2026/07/21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/07/20 | 11.95 | 11.85 | 0.1 | 0.84 | 6,000,000 |
| 2026/07/17 | 11.94 | 11.92 | 0.02 | 0.17 | 2,000,000 |
| 2026/07/16 | 12.16 | 12.14 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/15 | 12.22 | 12.18 | 0.04 | 0.33 | 3,000,000 |
| 2026/07/14 | 12.12 | 12.11 | 0.01 | 0.08 | 2,000,000 |
| 2026/07/13 | 12.21 | 12.15 | 0.06 | 0.49 | 0 |
| 2026/07/09 | 12.24 | 12.22 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/08 | 12.25 | 12.24 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/07/07 | 12.32 | 12.25 | 0.07 | 0.57 | 0 |
| 2026/07/06 | 12.39 | 12.36 | 0.03 | 0.24 | 0 |
| 2026/07/03 | 12.35 | 12.34 | 0.01 | 0.08 | 3,000,000 |
| 2026/07/02 | 12.32 | 12.34 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/01 | 12.36 | 12.37 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/30 | 12.39 | 12.28 | 0.11 | 0.9 | 0 |
| 2026/06/29 | 12.23 | 12.26 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/26 | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 12.3 | 12.31 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/24 | 12.23 | 12.33 | -0.1 | -0.81 | 0 |
| 2026/06/23 | 12.29 | 12.33 | -0.04 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/22 | 12.32 | 12.33 | -0.01 | -0.08 | 1,000,000 |
| 2026/06/18 | 12.22 | 12.24 | -0.02 | -0.16 | 4,000,000 |
| 2026/06/17 | 12.2 | 12.19 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/16 | 12.2 | 12.21 | -0.01 | -0.08 | 2,000,000 |
| 2026/06/15 | 12.22 | 12.13 | 0.09 | 0.74 | 3,000,000 |
| 2026/06/12 | 12.12 | 12.13 | -0.01 | -0.08 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
