平衡凱基雙核收息
00981T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.14
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平衡凱基雙核收息(00981T) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 12.14 | 12.15 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/04 | 12.19 | 12.18 | 0.01 | 0.08 | 2,500,000 |
| 2026/06/03 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/06/02 | 12.18 | 12.21 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 12.12 | 12.13 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/29 | 12.07 | 12.09 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/28 | 11.9 | 11.99 | -0.09 | -0.75 | 0 |
| 2026/05/27 | 11.97 | 12 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/26 | 11.86 | 11.91 | -0.05 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/25 | 11.86 | 11.79 | 0.07 | 0.59 | 0 |
| 2026/05/22 | 11.76 | 11.79 | -0.03 | -0.25 | 500,000 |
| 2026/05/21 | 11.7 | 11.73 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/20 | 11.58 | 11.63 | -0.05 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/19 | 11.66 | 11.58 | 0.08 | 0.69 | 0 |
| 2026/05/18 | 11.78 | 11.74 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/15 | 11.81 | 11.77 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/14 | 11.85 | 11.87 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/13 | 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/12 | 11.87 | 11.86 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/11 | 11.87 | 11.85 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/08 | 11.87 | 11.9 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/07 | 11.93 | 11.89 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/06 | 11.84 | 11.87 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/05 | 11.75 | 11.83 | -0.08 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/04 | 11.74 | 11.79 | -0.05 | -0.42 | 0 |
| 2026/04/30 | 11.6 | 11.62 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/04/29 | 11.63 | 11.64 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/04/28 | 11.69 | 11.7 | -0.01 | -0.09 | -6,500,000 |
| 2026/04/27 | 11.71 | 11.73 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/04/24 | 11.61 | 11.69 | -0.08 | -0.68 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
