平衡凱基雙核收息
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平衡凱基雙核收息(00981T) ETF持股分布
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產業類股比重
2026/07/23上市半導體 21.05%
上市其它電子 1.29%
上市電子零組件 1.8%
上市金融 2.81%
上市電腦週邊 1.22%
上市通信網路 0.64%
上市塑膠 0.18%
股票持股明細
2026/07/23股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2350 | 193,000 | 0 | 609,410.7 | 17.38% |
| 聯發科 2454 | 3750 | 13,000 | 0 | 60,146.08 | 1.89% |
| 鴻海 2317 | 252.5 | 117,000 | 0 | 35,422.34 | 1.13% |
| 台達電 2308 | 1785 | 14,000 | 0 | 46,366.15 | 0.99% |
| 中信金 2891 | 63.6 | 347,000 | 0 | 12,514.51 | 0.83% |
| 富邦金 2881 | 127.5 | 163,600 | 0 | 17,859.39 | 0.79% |
| 國泰金 2882 | 97 | 190,000 | 0 | 14,229.13 | 0.69% |
| 日月光投控 3711 | 613 | 28,000 | 0 | 27,404.61 | 0.68% |
| 聯電 2303 | 128 | 126,000 | 0 | 16,098.54 | 0.65% |
| 廣達 2382 | 328 | 50,000 | 0 | 12,669.42 | 0.63% |
| 國巨* 2327 | 642 | 19,000 | 0 | 13,298.81 | 0.5% |
| 元大金 2885 | 63.1 | 211,000 | 0 | 8,411.96 | 0.5% |
| 中華電 2412 | 139 | 91,000 | 0 | 10,782.85 | 0.47% |
| 緯穎 6669 | 5730 | 2,000 | 0 | 10,648.68 | 0.41% |
| 鴻勁 7769 | 6055 | 1,000 | 0 | 10,894.76 | 0.24% |
| 台光電 2383 | 4755 | 1,000 | 0 | 17,038.17 | 0.19% |
| 南亞 1303 | 177.5 | 24,000 | 0 | 14,077.21 | 0.18% |
| 奇鋐 3017 | 2380 | 2,000 | 0 | 9,342.52 | 0.18% |
| 智邦 2345 | 2220 | 2,000 | 0 | 12,456.82 | 0.17% |
| 致茂 2360 | 2080 | 2,000 | 0 | 8,845.11 | 0.16% |
| 創意電子 3443 | 4070 | 1,000 | 0 | 5,454.28 | 0.16% |
| 南亞科 2408 | 401 | 3,000 | 0 | 13,835.33 | 0.05% |
| 南電 8046 | 1110 | 1,000 | 0 | 7,172.44 | 0.05% |
| 金像電 2368 | 901 | 1,000 | 0 | 4,658.59 | 0.04% |
| 欣興 3037 | 839 | 1,000 | 0 | 13,330.64 | 0.03% |
期貨部位明細
2026/07/23| 標的名稱 | 口數 | 權重 |
|---|---|---|
臺股期貨 TX | 2 | 0.67% |
債券持倉明細
2026/07/23發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
CHTR YL4143456 | 6.7% | 2055/12/01 | 4,000,000 | 3,604,000 | 4.33% |
SOCGEN ZF3056610 | 7.132% | 2055/01/19 | 3,400,000 | 3,393,948 | 4.11% |
OVV ZK6879751 | 7.1% | 2053/07/15 | 3,000,000 | 3,220,290 | 3.9% |
MET EH8875823 | 10.75% | 2039/08/01 | 2,500,000 | 3,194,000 | 3.86% |
ISPIM ZK9591809 | 7.778% | 2054/06/20 | 2,800,000 | 3,180,604 | 3.85% |
DOW EH8199372 | 9.4% | 2039/05/15 | 2,400,000 | 3,072,984 | 3.72% |
DELL BP5884450 | 8.1% | 2036/07/15 | 2,200,000 | 2,560,954 | 3.1% |
DELL BP5884468 | 8.35% | 2046/07/15 | 2,000,000 | 2,460,700 | 2.98% |
COXENT EH7234204 | 8.375% | 2039/03/01 | 2,200,000 | 2,395,954 | 2.9% |
PCG ZM2452641 | 6.75% | 2053/01/15 | 2,200,000 | 2,249,830 | 2.72% |
PCG ZL9060472 | 6.7% | 2053/04/01 | 2,200,000 | 2,227,896 | 2.7% |
NATMUT EH9319789 | 9.375% | 2039/08/15 | 1,600,000 | 2,016,640 | 2.44% |
BA YT3909538 | 7.008% | 2064/05/01 | 1,800,000 | 1,959,318 | 2.37% |
ORCL ZN2225524 | 6.9% | 2052/11/09 | 2,000,000 | 1,759,240 | 2.13% |
ORCL YI6633980 | 6.7% | 2056/02/04 | 2,000,000 | 1,715,640 | 2.08% |
FITB EH2354239 | 8.25% | 2038/03/01 | 1,400,000 | 1,670,550 | 2.02% |
HUM EH3974407 | 8.15% | 2038/06/15 | 1,200,000 | 1,387,176 | 1.68% |
ORCL YI6633998 | 6.85% | 2066/02/04 | 1,400,000 | 1,197,784 | 1.45% |
ENELIM BZ5876454 | 7.75% | 2052/10/14 | 1,000,000 | 1,158,420 | 1.4% |
BATSLN ZI1166274 | 7.081% | 2053/08/02 | 1,000,000 | 1,090,090 | 1.32% |
ENBCN ZH9833331 | 6.7% | 2053/11/15 | 1,000,000 | 1,059,530 | 1.28% |
EDF ZK7188863 | 6.9% | 2053/05/23 | 1,000,000 | 1,043,190 | 1.26% |
NGPLCO EH1283850 | 7.768% | 2037/12/15 | 900,000 | 1,018,602 | 1.23% |
CONSTL EJ2296170 | 6.875% | 2042/06/15 | 1,000,000 | 927,260 | 1.12% |
CHTR AL1048332 | 6.834% | 2055/10/23 | 1,000,000 | 892,140 | 1.08% |
ET EH2832598 | 7.5% | 2038/07/01 | 700,000 | 789,243 | 0.96% |
OXY ZR6319514 | 7.95% | 2039/06/15 | 600,000 | 693,552 | 0.84% |
F DD1085511 | 7.4% | 2046/11/01 | 600,000 | 610,770 | 0.74% |
CHTR EH4235923 | 7.3% | 2038/07/01 | 600,000 | 598,836 | 0.72% |
RCICN EH4922207 | 7.5% | 2038/08/15 | 500,000 | 553,850 | 0.67% |
CPGX ZI1663130 | 6.714% | 2063/08/15 | 500,000 | 523,675 | 0.63% |
KMI DD1101714 | 7.625% | 2037/04/01 | 400,000 | 459,584 | 0.56% |
LNT EH5803000 | 7.6% | 2038/10/01 | 400,000 | 457,532 | 0.55% |
NATMUT EG4537874 | 6.75% | 2037/05/15 | 300,000 | 296,421 | 0.36% |
TRPCN EH6772329 | 7.625% | 2039/01/15 | 200,000 | 230,476 | 0.28% |
BATSLN EG5806112 | 7.25% | 2037/06/15 | 50,000 | 56,044 | 0.07% |
RF EH1133071 | 7.375% | 2037/12/10 | 50,000 | 55,667 | 0.07% |
SUCN EH3616552 | 6.8% | 2038/05/15 | 50,000 | 53,755 | 0.07% |
AMGN EH3773262 | 6.9% | 2038/06/01 | 50,000 | 54,721 | 0.07% |
SUCN EH4001291 | 6.85% | 2039/06/01 | 50,000 | 54,091 | 0.07% |
TRPCN EH5021181 | 7.25% | 2038/08/15 | 50,000 | 55,981 | 0.07% |
ABXCN EH5461262 | 7.5% | 2038/09/15 | 50,000 | 57,406 | 0.07% |
HAL EH7534272 | 7.45% | 2039/09/15 | 50,000 | 57,102 | 0.07% |
KHC EH9146794 | 7.125% | 2039/08/01 | 50,000 | 54,247 | 0.07% |
MTNA EH9968528 | 7% | 2039/10/15 | 50,000 | 54,060 | 0.07% |
IP EI0662136 | 7.3% | 2039/11/15 | 50,000 | 55,161 | 0.07% |
KMI EI4723827 | 7.5% | 2040/11/15 | 50,000 | 56,989 | 0.07% |
ENBCN QJ0735572 | 7.375% | 2045/10/15 | 50,000 | 55,918 | 0.07% |
MTVD EI0994919 | 6.85% | 2040/01/15 | 50,000 | 52,969 | 0.06% |
MTNA EI5944471 | 6.75% | 2041/03/01 | 50,000 | 52,559 | 0.06% |
KHC EJ4778894 | 6.875% | 2039/01/26 | 50,000 | 53,336 | 0.06% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申贖付款 | TWD1,413,290 |
| 保證金 | TWD8,146,823 |
| 現金 | TWD55,708,029 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
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