主動中信非投等債
00981D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.18
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主動中信非投等債(00981D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 10.18 | 10.1853 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/28 | 10.16 | 10.1761 | -0.02 | -0.2 | -1,500,000 |
| 2026/10/27 | 10.13 | 10.1808 | -0.05 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/22 | 10.13 | 10.1612 | -0.03 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 10.1 | 10.1233 | -0.02 | -0.2 | -2,500,000 |
| 2026/10/20 | 10.13 | 10.1719 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/10/19 | 10.11 | 10.1424 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/10/16 | 10.22 | 10.1848 | 0.04 | 0.39 | -8,500,000 |
| 2026/10/15 | 10.19 | 10.2267 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/10/14 | 10.19 | 10.1174 | 0.07 | 0.69 | 0 |
| 2026/10/13 | 10.18 | 10.1841 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 10.13 | 10.1165 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/08 | 10.12 | 10.1165 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/07 | 10.1 | 10.096 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/06 | 10.06 | 10.1036 | -0.04 | -0.4 | 10,000,000 |
| 2026/10/05 | 10.05 | 10.0617 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/02 | 10.11 | 10.1069 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/10/01 | 10.11 | 10.091 | 0.02 | 0.2 | -1,000,000 |
| 2026/09/30 | 10.09 | 10.0778 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/29 | 10.07 | 10.1121 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/24 | 10.16 | 10.1506 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/23 | 10.17 | 10.1339 | 0.04 | 0.39 | 1,500,000 |
| 2026/09/22 | 10.17 | 10.1678 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 10.18 | 10.195 | -0.02 | -0.2 | -500,000 |
| 2026/09/18 | 10.2 | 10.1727 | 0.03 | 0.29 | 2,000,000 |
| 2026/09/17 | 10.2 | 10.225 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/16 | 10.18 | 10.2149 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/15 | 10.26 | 10.2768 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/14 | 10.24 | 10.2519 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 10.2 | 10.2351 | -0.04 | -0.39 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
