主動中信非投等債
00981D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.20
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主動中信非投等債(00981D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 10.2 | 10.2198 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 10.2 | 10.1989 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 10.22 | 10.2104 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/08 | 10.23 | 10.2314 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 10.26 | 10.2711 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/04 | 10.3 | 10.2711 | 0.03 | 0.29 | 10,000,000 |
| 2026/09/03 | 10.29 | 10.325 | -0.04 | -0.39 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 10.29 | 10.3074 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/01 | 10.28 | 10.263 | 0.02 | 0.19 | 3,000,000 |
| 2026/08/31 | 10.27 | 10.2859 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/28 | 10.29 | 10.2713 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 10.34 | 10.2969 | 0.04 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/26 | 10.35 | 10.3424 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/25 | 10.34 | 10.3548 | -0.01 | -0.1 | 1,000,000 |
| 2026/08/24 | 10.33 | 10.3436 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/21 | 10.35 | 10.3212 | 0.03 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/20 | 10.35 | 10.3588 | -0.01 | -0.1 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 10.34 | 10.3724 | -0.03 | -0.29 | 7,500,000 |
| 2026/08/18 | 10.35 | 10.3448 | 0.01 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/08/17 | 10.45 | 10.388 | 0.06 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/14 | 10.48 | 10.4476 | 0.03 | 0.29 | -4,500,000 |
| 2026/08/13 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 10.5 | 10.5082 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/11 | 10.5 | 10.5172 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.49 | 10.4925 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | 10.47 | 10.539 | -0.07 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/06 | 10.49 | 10.4959 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/05 | 10.5 | 10.5215 | -0.02 | -0.19 | -3,000,000 |
| 2026/08/04 | 10.51 | 10.5781 | -0.07 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/03 | 10.49 | 10.5413 | -0.05 | -0.47 | -13,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
