台新特選IG債10+
00980B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.57
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台新特選IG債10+(00980B) 基本資料
| 名稱 | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 台新特選IG債10+ |
| 證券代號 | 00980B |
| 標的指數 | 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2025/01/22 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 5.29億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億以下：0.25% ; 30億(含)以上，0.18%/年 |
| 保管費 | 30億以下：0.15% ; 30億(含)以上，150億(含)以下：0.12% ; 150億以上，0.08%/年 |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 55,069 |
| 上月底受益人數 | 1,623 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.tsit.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 台新特選IG債10+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | FTSE Fixed Income, LLC |
| 指數編製特色 | 1.母體為美元計價公司債券，曝險國家為全球已開發國家; 2.債券流通在外餘額需達7.5億美元以上; 3.債券距到期日須大於10年; 4.兩大信評公司(標準普爾、穆迪)，最高評等為BBB-至BBB+，若最高信評為A-以上，則不納入指數; 5.債券償債順位須為優先順位; 6.債券須為固定票息利率債券; 7.排除CoCo Bonds; 8.單一產業權重上限20%; 9.單一公司權重上限10%; 10.符合上述條件者，取前30% Coupon，並排除後30% Yield之債券。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/custom-methodologies |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
