台新BBB投等債20+
00970B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.18
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台新BBB投等債20+(00970B) 基本資料
| 名稱 | 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金) |
|---|---|
| 簡稱 | 台新BBB投等債20+ |
| 證券代號 | 00970B |
| 標的指數 | ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/12/17 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 35.06億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 基金規模20億元(含)以下:0.30% ; 基金規模20億元(不含)以上:0.20% |
| 保管費 | 基金規模50億元(含)以下:0.1% ; 基金規模50億元(不含)以上~200億元(含)以下: 0.08% ; 基金規模200億元(不含)以上:0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 380,729 |
| 上月底受益人數 | 5,986 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.tsit.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 台新BBB投等債20+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | (1)美國市場發行且曝險國家為美國之美元優先無擔保及有擔保公司債；(2)票面利率原則須5%以上；(3)債券流通在外餘額須大於5億美元；(4)債券距到期日大於等於20年；(5)固定票息利率之債券；(6)信用評等介於BBB1(含)至BBB3(含)級；(7)單一產業曝險權重合計不超過25%；(8)單一發行人合計不超過10%。(9)合格證券按有效收益率由高至低排序，原則上剔除排序在後的20%證券；(10)成份證券至少100檔。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/market-data/indices |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
