新光BBB投等債20+
00970B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.41
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新光BBB投等債20+(00970B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 9.41 | 9.4 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/02 | 9.45 | 9.44 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.37 | 9.41 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/29 | 9.39 | 9.41 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/28 | 9.32 | 9.4 | -0.08 | -0.85 | 0 |
| 2026/05/27 | 9.32 | 9.34 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.32 | 9.34 | -0.02 | -0.21 | -7,000,000 |
| 2026/05/25 | 9.31 | 9.33 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/22 | 9.28 | 9.33 | -0.05 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/21 | 9.23 | 9.29 | -0.06 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/20 | 9.18 | 9.27 | -0.09 | -0.97 | 0 |
| 2026/05/19 | 9.23 | 9.18 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/18 | 9.24 | 9.22 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/15 | 9.33 | 9.28 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/14 | 9.36 | 9.37 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | -9,500,000 |
| 2026/05/12 | 9.34 | 9.32 | 0.02 | 0.21 | -3,000,000 |
| 2026/05/11 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/08 | 9.32 | 9.38 | -0.06 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/07 | 9.37 | 9.33 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/06 | 9.37 | 9.41 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/05 | 9.3 | 9.38 | -0.08 | -0.85 | 0 |
| 2026/05/04 | 9.34 | 9.29 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| 2026/04/30 | 9.33 | 9.32 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/29 | 9.37 | 9.29 | 0.08 | 0.86 | 0 |
| 2026/04/28 | 9.33 | 9.34 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/04/27 | 9.33 | 9.32 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/24 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/04/23 | 9.38 | 9.41 | -0.03 | -0.32 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
